富达中债 0-5 年计谋性金融债指数证券投资基金基金份额发售公告       二零二四年十二月                                         进击辅导         日获中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”                 ）证监许可20241548 号文准予注册。中         国证监会对本基金的注册并不代表其对本基金的投资价值和市集远景作念出试验性判断或保证，         也不标明投资于本基金莫得风险。         平高于货币市集基金，低于混杂型基金和股票型基金。         为南京银行股份有限公司。同期，招商证券股份有限公司当作基金服务机构，为本基金提供份额         登记、估值核算等基金服务。         资者、及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。            基金处理东说念主为履行法律法例以及公司里面端正轨制的要求，本基金有权断绝属于非中国税         收住户、好意思国东说念主士或不恰当基金处理东说念主王法的其他投资者禀赋条目的投资者（以下并称“非适格         投资者”，且包含其代理东说念主或授权署名东说念主或端正东说念主，以下同）的认购/申购或以任何方式抓有本基金         基金份额的行径。何况，本基金现在仅为证据中华东说念主民共和国法律注册的公募基金居品。由于         并非通盘好意思国东说念主士都恰当购买非好意思国注册的居品，除下文所述的特定情形外，本基金将不径直或         迤逦地向好意思国东说念主士（或其代理东说念主或授权署名东说念主或端正东说念主，以下同）销售或由好意思国东说念主士抓有。            本条所称的“好意思国东说念主士”为具有以下标记（            “好意思国标记”   ）之一的投资者（或其代理东说念主或授权签         字东说念主或端正东说念主）:           （1）任何的好意思国地址；           （2）好意思国的银行账号；           （3）诞生地为好意思国；           （4）好意思国的电话号码；           （5）为好意思国住户或公民领有、端正或试验端正的企业；           （6）为好意思国住户或公民通过一项正在进行的往还领有、端正或试验端正的企业；           （7）为好意思国住户或公民（举例双重居住地、好意思国永恒住户）；           （8）基金处理东说念主招供的境外机构（包括该等机构处理的钞票处理居品）当作及格境外投资者         投老本公司旗下基金或其他经基金处理东说念主合理判断投老本公司旗下基金对基金处理东说念主或本公司         旗下基金的运作不组成合规风险的投资者以外。            本基金有权断绝非中国税收住户、好意思国东说念主士或不恰当基金处理东说念主王法的其他投资者禀赋条         件的投资者（以下并称“非适格投资者”         ）的认购/申购苦求或以任何方式抓有本基金基金份额的行         为。为此，基金处理东说念主、销售机构或其授权的第三方有权断绝非适格投资者的认购、申购（含依期         定额投资）、调度转入苦求或以任何方式抓有本基金基金份额的行径，且有权断绝任何非适格投         资者开立基金账户或选择强制赎回、冻结基金账户等其他相应端正表率，并要求补偿因此而遭逢         （或可能遭逢）的损失。投资者应当按摄影关法律法例及基金处理东说念主的要求，实时向基金处理东说念主、         销售机构或其授权的第三方真确、实时、准确、完好地提供灵验的税收住户声明文献及阐述文献，         前述信息贵府发生变更的，投资者应在 30 天内见告基金处理东说念主、销售机构或其授权的第三方，并         提供变更后的灵验的税收住户声明文献及阐述文献。属于上述“好意思国东说念主士”的投资者，不得通过         任何方式投资于本基金。基金投资者及基金份额抓有东说念主通过其认购/申购，好像其他任何获取本         基金基金份额的行径承诺其澈底明察上述要求，并声明其并非好意思国东说念主士。投资者如若在抓有本         基金技艺成为好意思国东说念主士，必须赎回其抓有的全部基金份额。若基金处理东说念主明察基金份额抓有东说念主         违抗上述限制，则基金处理东说念主有权陈述该抓有东说念主在商定的时候内赎回该等份额，如该抓有东说念主未赎         回，基金处理东说念主将选择强制赎回等其他相应端正表率。基金处理东说念主、销售机构或其授权的第三方         将证据投资者提供的信息贵府（含其更新），合理判断投资者是否组成或可能组成非适格投资         者。如经认定投资者可能为非适格投资者，则基金处理东说念主、销售机构或其授权的第三方有权断绝         投资者开立基金账户的苦求，并有权断绝投资者的认购、申购（含依期定额投资）、调度转入苦求         或选择其他相应端正表率。如因投资者提供的税收住户声明文献及阐述文献不完好、真确性或         准确性存疑等原因，基金处理东说念主、销售机构或其授权的第三方无法依据现存信息贵府充分认定，         则有权基于审慎性原则，认定投资者可能组成非适格投资者，从而断绝其开立基金账户及认购、         申购（含依期定额投资）、调度转入苦求或选择其他相应端正表率。如基金处理东说念主在基金投资者         开立基金账户后发现基金投资者组成或可能组成非适格投资者，好像基金投资者在得到基金份         额后组成或可能组成非适格投资者，基金处理东说念主或销售机构或其授权的第三方有权证据基金合         同的商定选择相关表率，包括但不限于：（a）不接受该基金份额抓有东说念主对基金份额进一步的申购         苦求；（b）对该等基金份额抓有东说念主暂停申购、暂停赎回或强制赎回其所抓有的基金份额；                       （c）基金账         户进行账户冻结。因基金投资者组成非适格投资者但未向基金处理东说念主或销售机构或其授权的第         三方如实裸露而挫伤基金处理东说念主（或其授权的第三方）、本基金或本基金的其他基金份额抓有东说念主         的利益，本基金及基金处理东说念主（或其授权的第三方）保留选择任何表率及/或就全部损失进行追偿         的权益，何况基金份额抓有东说念主不不错就本基金或以本基金口头为死守任何适用法律法例、财政或         税收要求（不论是否为法定的）而选择相关表率或进行相关追偿经由中产生的任何神气的挫伤或         就业向本基金及基金处理东说念主（或其授权的第三方）提倡任何要求或追偿。基金处理东说念主招供的境外         机构（包括该等机构处理的钞票处理居品）当作及格境外投资者，或通过内地与境外市集的互联         互通机制投老本基金或其他经基金处理东说念主合理判断投老本基金对基金处理东说念主或本基金的运作不         组成合规风险的投资者，不受上述王法的限制。            基金处理东说念主有权对可购买本基金的投资者禀赋给以王法并频频调治，具体见《富达基金处理         （中国）有限公司洞开式基金业务王法》         （以下简称“《业务王法》”      ），以及基金处理东说念主届时发布的相         关公告。         理业务时候见销售机构的相关业务公告或拨打客服电话商议）公开辟售。            基金处理东说念主可证据召募情况，在恰当相关法律法例的情况下，在召募期限内调治本基金的发         售时候，但最长不最初法定召募期限并实时公告。如遇突发事件，以上基金召募的安排也不错适         当调治。         见“六、本次召募当事东说念主及中介机构”下“（三）销售机构”。在召募技艺，除本公司所列的销售机构         外，如加多其他销售机构，本公司将实时在基金处理东说念主网站公示。         销售网点同期为投资者办理开立基金账户的手续。投资者的开户和认购苦求可同期办理。            如经认定投资者可能为非适格投资者，则基金处理东说念主、销售机构或其授权的第三方有权断绝         投资者开立基金账户的苦求。因投资者提供的税收住户声明文献及阐述文献不完好、真确性或         准确性存疑等原因，基金处理东说念主、销售机构或其授权的第三方无法依据现存信息贵府充分认定，         则有权基于审慎性原则，认定投资者可能组成非适格投资者，从而断绝其开立基金账户。         有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记载为准。            在基金召募期内 ，投资者通过各销售机构认购的单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含认购费 ，下         同），各销售机构对最低认购名额及往还级差有其他王法的，以各销售机构的业务王法为准，但通         常不得低于上述单笔认购金额最低为东说念主民币 1 元的限制。            基金处理东说念主可证据市集情况，在法律法例允许的情况下，调治上述对认购的金额限制，基金         处理东说念主必须在调治实施前依照《公开召募证券投资基金信息裸露处理主见》的联系王法在王法媒         介公告。            本基金现在对单个投资东说念主的认购不设上限限制，但如本基金单个投资东说念主累计认购的基金份         额数达到好像最初基金总份额的 20%，基金处理东说念主不错选择比例证明等方式对该投资东说念主的认购         苦求进行限制。基金处理东说念主接受某笔好像某些认购苦求有可能导致投资者变相藏匿前述 20%比         例要求的，基金处理东说念主有权断绝该等全部好像部分认购苦求。投资东说念主认购的基金份额数以基金         合同奏效后登记机构的证明为准。         相称他召募安排的调治，详见本公司届时发布的相关公告。若本基金成就召募鸿沟上限，除基金         处理东说念主相关公告另有王法，基金合同奏效后将不再受此召募鸿沟的限制。         到认购苦求，苦求是否灵验应以登记机构的证明后果为准。对于 T 日往还时候内受理的认购申         请，登记机构将在 T+1 日内就苦求的灵验性进行证明，但对苦求灵验性的证明仅代表确乎接受了         投资东说念主的认购苦求，认购份额的规划需由登记机构在召募期结束后证明。投资东说念主应在基金合同         奏效后实时到各销售网点查询最终成交证明情况和认购份额，并妥善哄骗正当权益。如投资者         怠于履行该项查询等各项义务，因此产生的损失由投资者自行承担。         书辅导性公告、基金合同辅导性公告将刊登在 2024 年 12 月 3 日《证券时报》。本基金的基金合同、         托管公约、招募说明书、基金居品贵府纲目及本公告将发布在本公司网站（www.fidelity.com.cn）和         中国证监会基金电子裸露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund），可供投资者了解本基金的审视情况，投         资者亦可通过本公司网站了解基金召募相关事宜。         通过基金处理东说念主公示的销售机构购买本基金。         构的客户服务电话商议认购事宜。对未开设销售网点的处所的投资者，可拨打本公司的客户服         务电话 400-920-9898 商议认购事宜。            本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投资者在投老本基         金前，应全面了解本基金的居品特点，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：         市集风险、流动性风险、基金合同自动隔断的风险、证券经纪机构往还结算模式的风险、录用基金         服务机构提供份额登记、估值核算等服务的外包风险、受到强制赎回等相应表率的风险、处理风         险、合规性风险、操立场险、基金财产投资运营经由中的升值税、本基金法律文献风险收益特征表         述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。同期由于本基金是指数基金，特定         风险还包括：标的指数波动的风险、基金追踪偏离风险、标的指数答复与债券市集平均答复偏离         的风险、标的指数变更或不恰当要求以及指数编制机构退出或住手服务的风险、追踪裂缝端正未         达商定方针的风险、成份券停牌或背信的风险、投资计谋性金融债的风险等。            本基金主要投资于计谋性金融债，可能面对计谋性银行改制后的信用风险、流动性风险、投         资鸠合度风险等。            本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市集基金，低于混杂型基金和股         票型基金。本基金为指数型基金，主要给与抽样复制法追踪标的指数的通晓，具有与标的指数以         及标的指数所代表的债券市集通常的风险收益特征。            本基金标的指数为中债-0-5 年计谋性金融债指数。            标的指数样本选取方法：     （1）债券种类：计谋性银行债，不包括二级老本债、次级债。     （2）运动局势：寰球银行间债券市集、上海证券往还所、深圳证券往还所。     （3）刊行方式：公开辟行。     （4）成份券剩余期限：0 年-5 年（包含 5 年），含权债剩余期限按中债估值保举标的选取。     （5）成份券币种：东说念主民币。     （6）付息方式：附息式固定利率、利随本清固定利率、贴现、零息。     （7）取价源：以中债估值为参考（价钱偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优市集价钱，若 无则径直给与中债估值。指数成份券中，不同运动局势的团结支券当作不同券处理。     （8）成份券权重：市值法加权。      联系标的指数具体编制有谈判及成份券信息详见中国债券信息网网站，网址：https://www. chinabond.com.cn/。      本基金运转面值为东说念主民币 1.00 元。在市集波动要素影响下，本基金净值可能低于运转面值， 本基金投资者有可能出现损失。因折算、分成等行径导致基金份额净值变化，不会改换基金的风 险收益特征，不会缩小基金投资风险或擢升基金投资收益。      投资者应当慎重阅读《基金合同》、          《招募说明书》、    《基金居品贵府纲目》等信息裸露文献，了 解基金的风险收益特征，并证据本身的投资方针、投资期限、投资教养、钞票情景等判断基金是否 和投资者的风险承受才智相顺应，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资 风险。      基金的过往功绩并不预示其异日通晓。      基金处理东说念主处理的其它基金的功绩并不组成对本基金功绩通晓的保证。基金处理东说念主依照恪 尽责守、敦朴信用、严慎勤勉的原则处理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低 收益。基金处理东说念主提醒投资者基金投资的“买者气象”原则，在作出投资决策后，基金运营情景与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。      本基金单一投资者抓有基金份额数不得达到或最初基金份额总和的 20%，但在基金运作过 程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或最初 20%的以外。法律法例或监管机构另有王法 的，从其王法。     《基金合同》奏效后，连合 50 个就业日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主好像基金钞票净 值低于 5000 万元情形的，本基金将证据《基金合同》的商定插足算帐设施并隔断，无需召开基金份 额抓有东说念主大会审议。因此投资者可能面对基金合同自动隔断的风险。      当本基金抓有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，基金处理东说念主履行相应设施后，不错启 用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等联系章节。侧袋机制实施技艺，基 金处理东说念主将对基金简称进行非凡标记，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东说念主仔细 阅读相关内容并怜惜本基金启用侧袋机制时的特定风险。      基金处理东说念主依据相关法律、法例及核准成就批复等，经尽责探访、进行了充分的评估论证、履 行了必要的决策设施，现将份额登记、估值核算等业务录用给基金服务机构逐个招商证券股份有 限公司负责日常运营；基金处理东说念主需依期了解基金服务机构的东说念主员配备情况、业务操作的专科能 力、业务阻隔表率、软硬件设施等基本运作情况，以保证知足业务发展的试验需求；如前述提供份 额登记、估值核算的基金服务机构发生变更的，基金处理东说念主需另行发布相关公告。若基金份额抓 有东说念主不甘心基金处理东说念主变更基金服务机构的，自公告之日起 10 日内不错赎回其抓有的全部基金 份额，若基金份额抓有东说念主自公告之日起 10 日后无间抓有全部或部分基金份额的，视为其甘心基金 处理东说念主变更基金服务机构。      基金投资者及基金份额抓有东说念主承诺其明察《中华东说念主民共和国反洗钱法》、                《金融机构大额往还 和可疑往还敷陈处理主见》、         《中国东说念主民银行对于加强开户处理及可疑往还敷陈后续端正表率的 陈述》、  《中国东说念主民银行对于落实扩充联合国安搭理相关决议的陈述》等反洗钱相关法律法例的规 定，将严格死守上述王法，不会违抗任何前述王法；承诺用于基金投资的资金起原不属于坐法犯 罪所得相称收益；承诺出示真确灵验的身份证件好像其他身份阐述文献，积极履行反洗钱职责， 不借助本业务进行洗钱、恐怖融资等坐法坐法行径。基金投资者及基金份额抓有东说念主承诺，其不属 于联合国、中国有权机关或其他司法统帅区有权机关制裁名单内的企业或个东说念主 ，不位于被联合 国、中国有权机关好像其他司法统帅区有权机关制裁的国度和地区。      出于反洗钱、非住户金融账户涉税信息尽责探访与信息报送等相关的合规要求，本基金基金 处理东说念主有权对可购买本基金的投资者禀赋给以王法并频频调治，具体见《业务王法》、基金份额发 售公告以及基金处理东说念主届时发布的洞开申购或赎回公告或其他相关公告等。如已抓有本基金基 金份额，但不再知足本基金的投资者禀赋要求或基金合同商定的其他条目或出现基金合同商定 情形的，基金处理东说念主有权依据基金合同的商定对相应基金份额给以强制赎回或选择其他相应控 制表率，提请投资者怜惜。      基金处理东说念主深知个东说念主信息对投资者的进击性，勤奋于于投资者个东说念主信息的保护。基金处理东说念主 承诺按照法律法例和相关监管要求的王法处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金处理东说念主直销、销 售机构或场内经纪机构购买富达基金处理（中国）有限公司旗下基金居品的通盘个东说念主投资者。基 金处理东说念主需处理的机构投资者信息中可能涉相称法定代表东说念主、受益通盘东说念主、承办东说念主等个东说念主信息， 也将死守上述承诺进行处理。                               一、本次召募的基本情况     （一）基金称号、简称及代码      基金称号：富达中债 0-5 年计谋性金融债指数证券投资基金      基金简称：富达中债 0-5 年计谋性金融债 A，富达中债 0-5 年计谋性金融债 C      基金代码：A 类份额基金代码：022641；        C 类份额基金代码：022642     （二）基金的类别、运作方式及存续期限      债券型证券投资基金      契约型洞开式      不依期。      本基金证据是否收取认购/申购费、销售服务费，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购 或申购时收取认购费或申购费，但不从本类别基金钞票入网提销售服务费的，称为 A 类基金份额； 在投资者认购或申购时不收取认购费或申购费，而从本类别基金钞票入网提销售服务费的，称为 C 类基金份额。      本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额永别成就代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金 份额和 C 类基金份额将永别规划基金份额净值和基金份额累计净值。基金份额净值规划公式为 规划日该类别基金钞票净值除以规划日该类别基金份额总和。      投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金份额类别的具体成就、费率水对等由 基金处理东说念主笃定。     （三）基金份额发售面值      基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。     （四）发售对象      恰当法律法例王法的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资者以 及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。基金处理东说念主有权对可购买本基 金的投资者禀赋给以王法并频频调治，具体见《业务王法》，以及基金处理东说念主届时发布的相关公 告。      基金处理东说念主不错调治单一投资者单日认、申购金额上限，具体王法以更新的招募说明书、基 金份额发售公告或相关公告为准。     （五）发售方式      通过各销售机构的基金销售网点公开辟售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以 及基金处理东说念主裸露的基金销售机构名录。     （六）销售机构      本基金销售机构包括富达基金直销机构相称他销售机构指定基金销售网点。      住所：中国（上海）目田商业锤真金不怕火区世纪正途 8 号上海国金中心办公楼二期 7 层 701 室      办公地址：中国（上海）目田商业锤真金不怕火区世纪正途 8 号上海国金中心办公楼二期 7 层 701 室      法定代表东说念主：XIAOYI HELEN HUANG      成就日历：2021 年 5 月 27 日      直销网点：直销中心      直销中心肠址：中国（上海）目田商业锤真金不怕火区世纪正途 8 号上海国金中心办公楼二期 7 层 701 室      客户服务调和商议电话：400-920-9898      公司网站：www.fidelity.com.cn      基金处理东说念主的直销中心可受理投资者的直销业务，但暂未通达直销网上往还。      见“六、本次召募当事东说念主及中介机构”下“（三）销售机构”。     （七）基金召募期与基金合同奏效      本基金自 2024 年 12 月 6 日至 2025 年 3 月 5 日面向投资者发售。基金召募期如需调治，基金 处理东说念主将实时公告，何况召募期最长不最初自基金份额发售之日起三个月。      本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募金额 不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条目下，基金召募期届满或基金处理东说念主依据 法律法例及招募说明书、基金份额发售公告等相关公告不错决定住手基金发售，并在 10 日内聘任 法定验资机构验资，自收到验资敷陈之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。      基金召募达到基金备案条目的，自基金处理东说念主理理结束基金备案手续并取得中国证监会书 面证明之日起，       《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。基金处理东说念主在收到中国证监会证明文 件的次日对《基金合同》奏效事宜给以公告。基金处理东说念主应将基金召募技艺召募的资金存入成心 账户，在基金召募行径结束前，任何东说念主不得动用。      如若召募期限届满，未知足基金备案条目，基金处理东说念主应当承担下列就业：     （1）以其固有财产承担因召募行径而产生的债务和用度；     （2）在基金召募期限届满后 30 日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同期活期进款利 息；     （3）如基金召募失败，基金处理东说念主、基金托管东说念主及销售机构不得请求报答。基金处理东说念主、基金 托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。     （八）基金的最低召募份额总额      本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   （九）认购安排   认购的具体业务办理时候以基金份额发售公告或各销售机构的王法为准。   投资者不错通过各销售机构的基金销售网点办理基金认购手续。欲购买本基金，需开立富 达基金处理（中国）有限公司基金账户。投资者开户需提供灵验身份证件原件等销售机构要求提 供的材料；若还是在富达基金处理（中国）有限公司开立基金账户，则不需要再次办理开户手续。 投资者认购所需提交的文献和办理的具体手续由基金处理东说念主和销售机构商定，请投资者详见本 基金的基金份额发售公告或销售机构的相关公告。   （1）本基金认购以金额苦求。   （2）本基金选择全额缴款认购的方式。投资东说念主认购基金份额时，需按销售机构王法的方式全 额托福认购款项。   （3）基金销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定胜仗，而仅代表销售机构确乎罗致 到认购苦求，苦求是否灵验应以登记机构的证明后果为准。对于 T 日往还时候内受理的认购申 请，登记机构将在 T+1 日内就苦求的灵验性进行证明，但对苦求灵验性的证明仅代表确乎接受了 投资东说念主的认购苦求，认购份额的规划需由登记机构在召募期结束后证明。投资东说念主应在基金合同 奏效后实时到各销售网点查询最终成交证明情况和认购份额，并妥善哄骗正当权益。如投资者 怠于履行该项查询等各项义务，   因此产生的损失由投资者自行承担。   （4）基金投资者在召募期内可屡次认购，A 类基金份额的认购用度按每笔 A 类基金份额认购 苦求单独规划。认购苦求一收受理不得拆除。   （5）若认购不行功或被证明为无效（不包括召募失败的情形），基金处理东说念主应当将投资东说念主已支 付的认购金额本金无息退还投资东说念主。   （十）认购用度   本基金 A 类基金份额在投资者认购时收取认购费， C 类基金份额不收取认购费。   认购用度由认购 A 类基金份额的投资者承担，本基金对通过直销机构认购 A 类基金份额的养 老金客户与除此之外的其他投资东说念主（即“非待业金客户”  ）实施辞别化的认购费率。投资东说念主在召募 期内如若有多笔认购，   适用费率按单笔认购苦求单独规划。   通过直销机构认购本基金 A 类基金份额的待业金客户认购费率见下表：         份额类型              单笔认购金额（M，                                   元）                认购费率                               M〈100 万                0.04%       A 类基金份额                               M≥500 万              每笔 1000 元    除上述待业金客户外，其他投资者认购本基金 A 类基金份额的认购费率见下表：         份额类型                单笔认购金额（M，                                     元）               认购费率                                  M〈100 万              0.40%        A 类基金份额                                  M≥500 万            每笔 1000 元     认购用度由认购本基金 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于基金的市集 延伸、销售、登记等召募技艺发生的各项用度。基金处理东说念主及基金销售机构不错在不起义法律法 规王法及《基金合同》商定的情形下，对基金认购用度实行一定的优惠，费率优惠的相关王法和流 程详见基金处理东说念主或基金销售机构届时发布的相关公告或陈述。     （十一）认购份额的规划     基金认购给与“金额认购、份额证明”            的方式。 额的规划公式为：     当认购用度适用比例费率时，          认购份额的规划方法如下：     净认购金额=灵验认购金额/（1+认购费率）     认购用度=灵验认购金额－净认购金额     认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/基金份额运转面值     当认购用度为固定金额时，        认购份额的规划方法如下：     认购用度＝固定金额     净认购金额=灵验认购金额－认购用度     认购份额=（净认购金额+认购资金利息）/基金份额运转面值     例：某投资东说念主（非待业金客户）投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，假定该笔认购产生利息     净认购金额=100，000/（1+0.40%）= 99，601.59 元     认购用度=100，000- 99，601.59 =398.41 元     认购份额=（99，601.59 +50）/1.00= 99，651.59 份     即： 投资东说念主（非待业金客户）投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，对应的认购费率为 0.40%， 假定该笔认购产生利息 50 元，       则其可得到 99，651.59 份 A 类基金份额。     例：某投资东说念主（待业金客户）通过直销机构投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，假定该笔认 购产生利息 50 元，  对应的认购费率为 0.04%。则其可得到的认购份额为：     净认购金额=100，000/（1+0.04%）= 99，960.02 元     认购用度=100，000- 99，960.02 =39.98 元     认购份额=（99，960.02+50）/1.00=100，010.02 份     即：投资东说念主（待业金客户）通过直销机构投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，对应的认购费 率为 0.04%，假定该笔认购产生利息 50 元，         则其可得到 100，010.02 份 A 类基金份额。     认购份额＝（灵验认购金额＋认购资金利息）/基金份额运转面值     例：某投资东说念主在认购期投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额，假定该笔认购产生的利息为 50 元， 则其可得到的认购份额规划如下：     认购份额＝（100，000＋50）/1.00＝100，050.00 份     即：投资东说念主在认购期投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额，对应的认购费率为 0，假定该笔认 购产生利息 50 元，  则其可得到 100，050.00 份 C 类基金份额。 后的部分四舍五入，由此裂缝产生的收益或损失由基金财产承担。认购利息折算的基金份额按 四舍五入保留到少量点后两位，          利息的具体金额以登记机构的记载为准。     （十二）召募资金利息的处理方式     灵验认购款项在召募技艺产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额抓有东说念主所 有， 其中利息转份额的具体数额以登记机构的记载为准。     （十三）召募技艺的资金与用度     基金召募技艺召募的资金应当存入成心账户，                  在基金召募行径结束前，    任何东说念主不得动用。     基金召募技艺的信息裸露费、司帐师费、讼师费以相称他用度，                    不得从基金财产中列支。                         二、个东说念主投资者的开户与认购设施     （一）直销机构     召募期内，办理时候为基金份额发售日的 9：00 至 17：00（周六、周日、法定节日不办理认购业 务）。     直销中心暂未通达直销网上往还，个东说念主投资者办理此类业务，请提前估计直销中心索取苦求 贵府并带王人相关证件到现场办理，            具体以处理东说念主的要求为准。     个东说念主投资者可拨打本公司的客户服务电话 400-920-9898 商议开户及认购事宜。     通过直销中心认购，     需通过全额缴款的方式缴款，             具体方式如下：     个东说念主投资者所填写的汇款用途中必须注明购买的基金称号或基金代码，按时足额将认购资 金汇入本公司直销账户。     本公司指定直销账户贵府：     户   名：富达基金处理（中国）有限公司     开户银行： 中国银行上海市中银大厦支行营业部     账   号：441683765686     联 行 号：104290003791     个东说念主投资者若未按上述设施划付认购款项，形成认购无效的，本公司及直销账户的开户银行 不承担任何就业。     （1）直销中心接受个东说念主投资者初度提交认购苦求的最低金额为单笔东说念主民币 50 万元（含 50 万元），  追加最低金额为单笔东说念主民币 1 万元（含 1 万元）。具体以处理东说念主的要求为准。     （2）个东说念主投资者给与转账汇款方式进行基金往还时所发生的转账用度，由投资者自行承担， 本公司另有王法以外。     （二）其他代销机构     个东说念主投资者在其他销售机构的开户与认购设施以各销售机构的王法为准。                         三、机构投资者的开户与认购设施   （一）直销机构   基金份额发售日的 9：      00 至 17：00（周六、周日、法定节日不受理）。   机构投资者（含居品）办理此类业务，请提前估计直销中心索取苦求贵府，须在办理业务时保 证提交的材料与本公司要求的步地一致。具体以处理东说念主的要求为准。   机构投资者可拨打本公司的客户服务电话 400-920-9898 商议开户及认购事         宜。   通过直销中心认购，       需通过全额缴款的方式缴款，       具体方式如下：   机构投资者所填写的汇款用途中必须注明购买的基金称号或基金代码，按时足额将认购资 金汇入本公司直销账户。   本公司指定直销账户贵府：   户     名：          富达基金处理（中国）有限公司   开户银行：  中国银行上海市中银大厦支行营业部   账      441683765686         号：   联 行 号： 104290003791   （1）机构投资者若未按上述主见划付认购款项形成认购无效的，本公司及直销账户的开户银 行不承担任何就业。   （2）投资者开立基金账户未证明前，            不错办理认购苦求。如基金账户开户   失败，  则认购苦求失败，      认购资金退回投资者。   （3）至认购期结束，     以下情况将被视为无效认购：   ① 机构投资者向指定账户划入资金，              但未办理开户手续或开户不行功的；   ② 机构投资者向指定账户划入资金，              但未办理认购苦求或认购苦求未被证明的；   ③ 机构投资者向指定账户划入的认购资金少于其苦求的认购金额的；   ④ 其它导致认购无效的情况。   （二）其他代销机构   机构投资者在其他代销机构办理开户和认购的设施，以销售机构相关王法为准。直销机构 与代理销售网点的业务苦求表不径相易，              机构投资者请勿混用。                                四、算帐与交割   灵验认购款项在召募技艺产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东说念主通盘，其中利息 转份额的具体数额以登记机构的记载为准。灵验认购款项利息折算的份额保留到少量点后 2 位， 少量点 2 位以后的部分四舍五入，         由此裂缝产生的收益或损失由基金财产承担。                               五、基金合同的奏效   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募金额 不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条目下，基金召募期届满或基金处理东说念主依据 法律法例及招募说明书、基金份额发售公告等相关公告不错决定住手基金发售，并在 10 日内聘任 法定验资机构验资，     自收到验资敷陈之日起 10 日内，      向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条目的，自基金处理东说念主理理结束基金备案手续并取得中国证监会书 面证明之日起，  《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。基金处理东说念主在收到中国证监会证明文 件的次日对《基金合同》奏效事宜给以公告。基金处理东说念主应将基金召募技艺召募的资金存入成心 账户，在基金召募行径结束前，         任何东说念主不得动用。                          六、本次召募当事东说念主及中介机构   （一）基金处理东说念主   称号：  富达基金处理（中国）有限公司   住所：  中国（上海）目田商业锤真金不怕火区世纪正途 8 号上海国金中心办公楼二期 7 层 701 室   法定代表东说念主：XIAOYI HELEN HUANG   成就日历：  2021 年 5 月 27 日   批准成就机关及批准成就文号：             中国证监会证监许可20212605 号   组织神气：  有限就业公司（番邦法东说念主独资）   注册老本：  16，000 万好意思元   存续期限：  抓续规划   估计电话：  021-60119666   股权结构：                   抓股机构                   抓股占总股本比例        FIL ASIA HOLDINGS PTE. LIMITED       100%     （二）基金托管东说念主     称号： 南京银行股份有限公司     住所： 南京市山河大街 88 号     法定代表东说念主：  谢宁     成赶快间： 1996 年 2 月 6 日     基金托管业务批准文号：        中国证监会证监许可〔2014〕405 号     组织神气： 股份有限公司     注册老本： 1000701.6973 万元东说念主民币     存续技艺： 抓续规划     （三）销售机构     住所： 中国（上海）目田商业锤真金不怕火区世纪正途 8 号上海国金中心办公楼二期 7 层 701 室     办公地址： 中国（上海）目田商业锤真金不怕火区世纪正途 8 号上海国金中心办公楼二期 7 层 701 室     法定代表东说念主：  XIAOYI HELEN HUANG     成就日历： 2021 年 5 月 27 日     直销网点： 直销中心     直销中心肠址：中国（上海）目田商业锤真金不怕火区世纪正途 8 号上海国金中心办公楼二期 7 层 701 室   客户服务调和商议电话：             400-920-9898   公司网站：www.fidelity.com.cn   （1）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司   客服热线：     95188-8   官网： http://www.fund123.cn   （2）上海基煜基金销售有限公司   客服热线：     400-820-5369   官网： https://www.jiyufund.com.cn/   （3）上海利得基金销售有限公司   客服热线：     400-032-5885   官网： https://www.leadfund.com.cn   基金处理东说念主可证据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、            《公开召募证券投资基金运作处理办 法》、   《公开召募证券投资基金销售机构监督处理主见》和本基金基金合同等的王法，选择其他符 合要求的机构销售本基金，            并在基金处理东说念主网站公示。   （四）注册登记机构   称号： 招商证券股份有限公司   住所： 广东省深圳市福田区福田街说念福华一起 111 号   办公地址：     广东省深圳市福田区福田街说念福华一起 111 号   法定代表东说念主：      霍达   成立日历：     1993 年 8 月 1 日   估计东说念主：   张志斌   估计电话：     0755-83584278   （五）讼师事务所及承办讼师   称号： 上海市通力讼师事务所   住所： 上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼   办公地址：     上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼   负责东说念主：   韩炯   电话： （021）31358666   传真： （021）31358600   估计东说念主：   陈颖华   承办讼师：     吕红、陈颖华   （六）司帐师事务所和承办注册司帐师   称号： 德勤华永司帐师事务所(非凡平常联合)   住所： 上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼   办公地址：     上海市延安东路 222 番外滩中心 21 楼   扩充事务联合东说念主：         付建超   电话： 021-61411821   传真： 021 63350177   估计东说念主：   曾浩   承办注册司帐师：         曾浩                                           富达基金处理（中国）有限公司

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