中原沪深300往还型绽放式指数证券投资基金讨好基金（中原沪           深300ETF讨好A）基金居品府上纲领更新                                  编制日历：2024年11月27日                   送出日历：2024年11月28日         本纲领提供本基金的迫切信息，是招募证明书的一部分。      作出投资决定前，请阅读圆善的招募证明书等销售文献。 一、居品大要 基金简称       中原沪深 300ETF 讨好     基金代码      000051 下属基金简称     中原沪深 300ETF 讨好 A   下属基金代码    000051                                         中国工商银行股份有限 基金惩办东说念主      中原基金惩办有限公司         基金托管东说念主                                         公司 基金公约收效日    2009-07-10 基金类型       基金中基金              往还币种      东说念主民币 运作方式       芜俚绽放式              绽放频率      每个绽放日                               来源担任本基金 基金司理       赵宗庭                基金司理的日历                               证券从业日历    2008-06-27 二、基金投资与净值发达 (一) 投资蓄意与投资计谋            取舍指数化投资方式，追求对方向指数的有用追踪，获取与方向指数 投资蓄意            收益相同的答复及符合的其他收益。            本基金的方向指数为沪深300指数。本基金主要投资于蓄意ETF基金份            额、方向指数成份股、备选成份股。为更好地终了投资蓄意，基金还            可投资于非成份股（含中小板、创业板过火他中国证监会注册或核准            上市的股票）、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、            公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地点            政府债券、可退换债券、可交换债券过火他经中国证监会允许投资的            债券）、繁衍品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、钞票撑执            证券、货币商场器用（含同行存单、债券回购等）、银行入款以及法 投资规模            律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。本基金还可根据            法律法例的法例参与转融通证券出借业务。            本基金投资规模中的股票包含存托凭据。            平时情况下，本基金投资于蓄意ETF的比例不低于基金钞票净值的90%            （已申购但尚未说明的蓄意ETF份额可计入在内）。每个往未来日终在            扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的往还保证金后，保            执不低于基金钞票净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券；            其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。            主要投资计谋包括蓄意ETF投资计谋、股票投资计谋、债券投资计谋、 主要投资计谋            繁衍品投资计谋、钞票撑执证券投资计谋、参与转融通证券出借业务          计谋等。          本基金的事迹比较基准为沪深300指数收益率×95%＋1%（指年收益率， 事迹比较基准          评价时应按时辰折算）。          本基金属于股票基金，风险与收益高于羼杂基金、债券基金与货币市 风险收益特征          场基金。  注：①投资者请负责阅读《招募证明书》                   “基金的投资”章节了解详备情况。  ②根据 2017 年执行的《证券期货投资者符合性惩办主义》，基金惩办东说念主和销售机构已对  本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  效果参见基金惩办东说念主、销售机构提供的评级效果。 (二) 投资组合伙产建设图表/区域建设图表 投资组合伙产建设图表 注：图示比例为如期发挥期末基金投资组合中各样钞票金额占基金总钞票的比例。 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   注：基金的过往事迹不代表未来发达。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                                收费方式/费率     备注                 /执有期限（N）                     M  申购费（前收费）                    M >= 1，000 万元        1000 元/笔                       N                                                     此处                                                    本色代                                                    表 1 年，     赎回费          7 天                                                    执有期                                                    满1年                                                    执行天                                                    数为准                       N >= 1 年           0.00% （二） 基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别        收费方式/年费率或金额                  收费方         按前一日基金钞票净值扣除基金资 惩办费     产上钩划 ETF 份额所对应钞票净值后    基金惩办东说念主、销售机构          剩余部分的年费率计提。0.15%         按前一日基金钞票净值扣除基金资 托管费     产上钩划 ETF 份额所对应钞票净值后      基金托管东说念主          剩余部分的年费率计提。0.05% 审计用度     年用度金额（元）60，000.00      司帐师事务所 信息涌现费    年用度金额（元）120，000.00     法例涌现报刊         基金公约收效后与本基金相干的律         师费、基金份额执有东说念主大会用度等可         以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度    照国度推敲法例和《基金公约》商定        相干奇迹机构         在基金财产中列支。用度类别详见本         基金基金公约及招募证明书或其更                新。   注：①本基金往还证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。   ②惩办费、托管费为最新公约费率。   ③审计用度、信息涌现用度为由基金合座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为居品府上纲领更新编制日所在年度确昔时度开动预估年用度金额，非实   际产生用度金额，执行由基金钞票承担的审计费和信息涌现费可能与预估值存在互异，   最终执行金额以基金如期发挥涌现为准。 （三） 基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执偶然辰，投资者需开销的运作费率如下表：                 基金运作详细费率（年化）   注：①基金运作详细费率=固定惩办费率+托管费率+销售奇迹费率（若有）+其他运作费   用总共占基金逐日平均钞票净值的比例（年化），以百分比体式列示，保留到少许点后   （若有）、审计用度、信息涌现费、银行间账户真贵费、银行汇划费等用度，不包括基   金往还产生的证券往还用度、税金及附加、信用减值亏损（若有）等。审计用度、信息   涌现费、银行间账户真贵费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报涌现   的其他用度金额，除以基金逐日平均钞票净值磋商年费率。基金逐日平均钞票净值=基   金逐日钞票净值总共/昔时天数（保留两位少许，按昔时当然天数磋商，昔时开拓的基   金，按昔时执走运作天数磋商）。   ②基金惩办费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以  最近一次基金年报涌现的相干数据为基准测算。  ③其他运作用度总共占基金逐日平均钞票净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计  算效果受基金日均范畴影响，执行年化费率与测算数据可能存在互异，敬请投资者寄望。 四、风险揭示与迫切提醒 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。    本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投资者根  据所执有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包  括：因合座政事、经济、社会等环境身分对质券商场价钱产生影响而造成的系统性风险，  个别证券专有的非系统性风险，流动性风险，繁衍品投资风险，钞票撑执证券投资风险，  参与转融通证券出借业务风险以及本基金专有的讨好基金风险、追踪偏离风险、与蓄意  ETF 事迹互异的风险、其他投资于蓄意 ETF 的风险等风险。    本基金为 ETF 讨好基金，基金钞票主要投资于蓄意 ETF，在渊博情况下将看护较高  的蓄意 ETF 投资比例，基金净值可能会随蓄意 ETF 的净值波动而波动，蓄意 ETF 的相干  风险可能径直或蜿蜒成为本基金的风险。    本基金可投资存托凭据，基金净值可能受到存托凭据的境外基础证券价钱波动影响，  存托凭据的境外基础证券的相干风险可能径直或蜿蜒成为本基金的风险。    本基金可能出现追踪纰谬阻挡未达商定蓄意、指数编制机构住手奇迹、成份券停牌  或违约等风险。 （二）迫切提醒    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金惩办东说念主依照恪尽责守、本分信用、严慎努力的原则惩办和期骗基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往事迹不代表未来发达。    基金销售相干用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金公约确当事  东说念主。    基金居品府上纲领信息发生关键变更的，基金惩办东说念主将在三个责任日内更新，其他  信息发生变更的，基金惩办东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相干信息，敬请同期暖和基金惩办东说念主发  布的相干临时公告等。    基金投资东说念主请负责阅读基金公约的争议处理相干章节，充分了解本基金争议处理的  相劳动项。 五、其他府上查询方式    以下府上详见基金惩办东说念主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：

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