欧美日韩中文字幕在线，播放 格林聚享增强债券型证券投资基金   基金经管东说念主:格林基金经管有限公司   基金托管东说念主:浙商银行股份有限公司    送出日历:2025 年 03 月 31 日    基金经管东说念主的董事会、董事保证本讲述所载长途不存在伪善纪录、误导性叙述或 要紧遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和齐备性承担个别及连带的法律包袱。今年 度讲述依然一齐安然董事署名本旨，并由董事长签发。    基金托管东说念主浙商银行股份有限公司根据本基金合同法律贯通，于2025年3月28日复核 了本讲述中的财务方针、净值暴露、利润分拨情况、财务管帐讲述、投资组合讲述等 内容，保证复核内容不存在伪善纪录、误导性叙述或者要紧遗漏。    基金经管东说念主承诺以真诚信用、勤勉尽责的原则经管和利用基金资产，但不保证基 金一定盈利。    基金的过往事迹并不代表其畴昔暴露。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书迥殊更新。    本讲述期自2024年1月1日起至2024年12月31日止。                     §2 基金简介 基金称号                  格林聚享增强债券型证券投资基金 基金简称                  格林聚享增强债券 基金主代码                 016804 基金运作方式                契约型洞开式 基金合同见效日               2022年11月14日 基金经管东说念主                 格林基金经管有限公司 基金托管东说念主                 浙商银行股份有限公司 讲述期末基金份额总额            308，303，687.84份 基金合同存续期               不按时 下属分级基金的基金简称           格林聚享增强债券A          格林聚享增强债券C 下属分级基金的交易代码           016804             016805 讲述期末下属分级基金的份额总额       308，034，315.08份    269，372.76份                     在严格阻抑投资组合风险的前提下，追求基金资 投资想法              产的永恒稳健升值，力求得回卓绝事迹比拟基准的投                   资酬报。                     本基金的主要投资策略包括资产成立策略、债券 投资策略                   投资策略、股票投资策略和国债期货投资策略。                     中债详细金钱指数收益率*85%+沪深300指数收 事迹比拟基准                   益率*15%                     本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于 风险收益特征            货币商场基金，低于夹杂型、股票型基金。本基金为                   二级债基，预期风险高于纯债基金。 模样                 基金经管东说念主                  基金托管东说念主 称号            格林基金经管有限公司                浙商银行股份有限公司 信息披    姓名            孙会                      林彬 露负责       研究电话            010-50890709                   0571-88269636 东说念主         电子邮箱     sunhui@china-greenfund.com         zsyhzctgb@czbank.com 客户办事电话                     4001000501                        95527 传真                        010-50890775                   0571-88268688                    北京市向阳区景华南街5号18 注册地址               层（实验楼层15层）1802、1                  杭州市萧山区鸿宁路1788号                    北京市向阳区景华南街5号远 办公地址               洋光华国际C座15层（电梯18                   杭州市拱墅区环城西路76号                     层）02、03、05、06单元 邮政编码                         100020                         310006 法定代表东说念主                        高永红                            陆建强 本基金遴选的信息披                    证券日报 露报纸称号 登载基金年度讲述正 文的经管东说念主互联网网          http://www.china-greenfund.com/ 址 基金年度讲述备置地          北京市向阳区景华南街5号远洋光华国际C座15层（电梯18层） 点                  02、03、05、06单元      模样                 称号                              办公地址              容诚管帐师事务所（特殊往常 北京市西城区阜成门外大街22号1幢 管帐师事务所              合伙）                           10层1001-1至1001-26                                            北京市向阳区景华南街5号远洋光华 注册登记机构       格林基金经管有限公司                    国际C座15层（电梯18层）02、03、0              §3 主要财务方针、基金净值暴露及利润分拨情况                                                            金额单元：东说念主民币元                                                             （基金合同见效                                                            日）-2022年12月31                                                                   日       标                格林聚        格林聚        格林聚        格林聚        格林聚        格林聚                享增强        享增强        享增强        享增强        享增强        享增强                债券A        债券C        债券A        债券C        债券A        债券C 本期已兑现收益                   4，037.31 本期利润                      -220.28 加权平均基金份额 本期利润 本期加权平均净值 利润率 本期基金份额净值 增长率 标 期末可供分拨利润 期末可供分拨基金 份额利润 期末基金资产净值 期末基金份额净值        1.1412      1.1178    1.2494     1.2287     1.2032     1.1966 基金份额累计净值 增长率 益）扣除联系用度后的余额，本期利润为本期已兑现收益加上本期公允价值变动收益； 后实验收益水平要低于所列数字； 低数。 格林聚享增强债券A                                       事迹比拟                   份额净值     事迹比拟          份额净值                         基准收益   阶段              增长率标     基准收益                ①-③      ②-④          增长率①                         率法度差                   准差②       率③                                         ④ 以前三个月    -0.43%   0.21%     2.17%      0.26%   -2.60%   -0.05% 以前六个月    -0.26%   0.15%     5.38%      0.23%   -5.64%   -0.08% 以前一年     0.12%    0.11%     8.96%      0.19%   -8.84%   -0.08% 自基金合同 见效起于今 格林聚享增强债券C                                       事迹比拟                   份额净值     事迹比拟          份额净值                         基准收益   阶段              增长率标     基准收益                ①-③      ②-④          增长率①                         率法度差                   准差②       率③                                        ④ 以前三个月    -0.53%   0.21%     2.17%      0.26%   -2.70%   -0.05% 以前六个月    -0.46%   0.15%     5.38%      0.23%   -5.84%   -0.08% 以前一年     -0.27%   0.11%     8.96%      0.19%   -9.23%   -0.08% 自基金合同 见效起于今 率变动的比拟 格林聚享增强债券A                                             单元：东说念主民币元       每10份基               现款花式披发总    再投经验式发     年度利润分拨合  年度   金份额分                                      备注                  额          放总额         计        红数 共计        1.680   138，463，826.57     10，708.46    138，474，535.03 - 格林聚享增强债券C                                                           单元：东说念主民币元         每10份基                   现款花式披发总          再投经验式发         年度利润分拨合  年度     金份额分                                                         备注                       额             放总额               计          红数 共计        1.660    13，921，794.54       8，759.41    13，930，553.95 -                           §4 经管东说念主讲述   本基金经管东说念主为格林基金经管有限公司，于2016年10月8日肃肃得回中国证监会批 准竖立，批复文号为：证监许可〔2016〕2266号《对于核准竖立格林基金经管有限公司 的批复》。2016年11月1日，公司完成工商行政注册，取得《营业牌照》。2016年11月 融房地产斥地有限公司，注册成本为东说念主民币20000万元整，注册地为北京市向阳区景华 南街5号18层（实验楼层15层）1802、1803、1805、1806。磋议限度：基金召募、基金 销售、资产经管、特定客户资产经管和中国证监会许可的其他业务。   阻抑2024年12月31日，格林基金经管有限公司共经管32只公募基金，分别为格林日 鑫月熠货币商场基金、格林伯元天真成立夹杂型证券投资基金、格林泓鑫纯债债券型证 券投资基金、格林伯锐天真成立夹杂型证券投资基金、格林翻新成长夹杂型证券投资基 金、格林泓泰三个月按时洞开债券型证券投资基金、格林泓裕一年按时洞开债券型证券 投资基金、格林泓远纯债债券型证券投资基金、格林泓利增强债券型证券投资基金、格 林稳健价值天真成立夹杂型证券投资基金、格林中短债债券型证券投资基金、格林泓安 有期夹杂型证券投资基金、格林研究优选夹杂型证券投资基金、格林新兴产业夹杂型证 券投资基金、格林泓皓纯债债券型证券投资基金、格林高股息优选夹杂型证券投资基金、 格林聚鑫增强债券型证券投资基金、格林碳中庸主题夹杂型证券投资基金、格林泓旭利 率债债券型证券投资基金、格林聚享增强债券型证券投资基金、格林鑫利六个月捏有期 夹杂型证券投资基金、格林泓盛一年按时洞开债券型发起式证券投资基金、格林团聚增 强债券型证券投资基金、格林泓盈利率债债券型证券投资基金、格林港股通臻选夹杂型 证券投资基金、格林宏不雅酬报夹杂型证券投资基金、格林聚利增强一个月捏有期债券型 证券投资基金、格林中证同行存单AAA指数7天捏有期证券投资基金、格林泓卓利率债 债券型证券投资基金、格林30天滚动捏有债券型证券投资基金。                   任本基金的基                   金司理（助理） 证券  姓名      职务         期限    从业                   说明                   任职      离任       年限                   日历      日历                                          柳杨先生，东北师范大学法                                          学硕士。曾任吉林银行交易                                          员、北京分部负责东说念主、金融                                          商场部债券交易中心总经                                          理，中英益利资产经管股份                                          有限公司固定收益部总经                                          理。2020年5月加入格林基                                          金，现任副总司理、固定收                                          益部总监、基金司理。2021       本基金的基金司理、 柳杨    公司副总司理、固定                    15年       收益部总监                                          基金基金司理；2021年5月2                                          券型证券投资基金基金经                                          理； 2021年6月17日于今，                                          担任格林鑫悦一年捏有期                                          夹杂型证券投资基金基金                                          司理；2022年4月14日于今，                                          担任格林泓皓纯债债券型                                          证券投资基金基金司理； 2                                         林泓旭利率债债券型证券                                         投资基金基金司理； 2022                                         年12月2日至2024年4月3                                         日，担任格林聚享增强债券                                         型证券投资基金基金司理；                                         格林团聚增强债券型证券                                         投资基金基金司理； 2024                                         年4月3日于今，担任格林泓                                         盛一年按时洞开债券型发                                         起式证券投资基金基金经                                         理； 2024年8月22日于今，                                         担任格林泓卓利率债债券                                         型证券投资基金基金司理；                                         格林中短债债券型证券投                                         资基金基金司理。                                         李玉杰先生，北京航空航天                                         大学工学硕士。曾任中国农                                         业银行宏不雅研究及利率衍                                         生品交易策略分析师，北京                                         日盛联联合产经管有限公                                         司投资研究总监、固定收益                                         投资司理。2020年9月加入 李玉杰   本基金的基金司理                    14年                                         究，曾任基金司理。2021年                                         担任格林中短债债券型证                                         券投资基金基金司理；2022                                         年11月14日至2024年4月30                                         日，担任格林聚享增强债券                                         型证券投资基金基金司理。                                       冯翰尊先生，中国农业大学                                       工商经管硕士（证券期货方                                       向）、好意思国伊利诺伊大学香                                       槟分校统计学学士。曾任北                                       京青泽投资有限公司基金                                       司理助理。2016年11月加入                                       格林基金，曾任研究员、交                                       易员、交易部副总监、投资                                       司理，现任基金司理。2023                                       年11月21日于今，担任格林                                       团聚增强债券型证券投资 冯翰尊   本基金的基金司理           -      12年                                       债券型证券投资基金基金                                       司理； 2024年4月3日于今，                                       担任格林泓盛一年按时开                                       放债券型发起式证券投资                                       基金基金司理；2024年4月3                                       日于今，担任格林聚享增强                                       债券型证券投资基金基金                                       司理；2024年9月19日于今，                                       担任格林聚利增强一个月                                       捏有期债券型证券投资基                                       金基金司理。 经管办法》的联系法律贯通。   本基金经管东说念主在本讲述期内严格遵照《中华东说念主民共和国证券法》《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》《公开召募证券投资基金经管东说念主监督经管办法》和其他联系法律法则 的法律贯通，以及本基金《基金合同》商定，本着真诚信用、勤勉尽责的原则经管和利用基 金资产，在严格阻抑风险的基础上，为基金份额捏有东说念主谋求最大利益，无挫伤基金份额 捏有东说念主利益的步履。本基金无要紧积恶、违法步履。   基金经管东说念主根据中国证监会颁布的《证券投资基金经管公司公说念交易轨制携带意 见》，制定了《格林基金经管有限公司公说念交易经管办法》《格林基金经管有限公司异 常交易监控与讲述办法》。   基金经管东说念主建立了投资决策的里面阻抑体系和客不雅的研究方法，各投资组合司理在 授权限度内自主决策，各投资组合分享研究平台，在得回投资信息、投资建议和实施投 资决策方面享有公说念的契机。   基金经管东说念主实行纠合交易轨制，建立公说念的交易分拨轨制，确保各投资组合享有公 平的交易实施契机。对于交易所公开竞价交易，基金经管东说念主实施交易系统中的公说念交易 法度；对于债券一级商场申购、非公斥地行股票申购等非纠合竞价交易，各投资组合经 理在交易前独随即笃定各投资组合的交易价钱和数目，基金经管东说念主按照价钱优先、比例 分拨的原则对交易落幕进行分拨；对于银行间交易，按照时间优先、价钱优先的原则保 证各投资组合得回公说念的交易契机。   基金经管东说念主按时对不同投资组合不同期间段的同向交易价差、反向交易情况、格外 交易情况进行统计分析，投资组合司理对子系交易情况进行合感性贯通并留存记录。   讲述期内，基金经管东说念主严格遵照法律法则对于公说念交易的联系法律贯通，在授权、研究 分析、投资决策、交易实施、事迹评估等投资经管行径中公说念对待不同投资组合，未直 接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益运送。本基金运作稳当法律 法则和公说念交易经管轨制法律贯通。   讲述期内，基金经管东说念主利用统计分析的方法和器具，按照不同的时间窗（包括当日 内、3日内、5日内）对基金经管东说念掌握理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析， 未发现违犯公说念交易轨制的格外步履。   本讲述期内，未发现本基金存在可能导致不公说念交易和利益运送的格外交易步履。   本讲述期内，未出现波及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量高出该证券当日成交量5%的情况。   讲究2024年，上半年宏不雅环境较为波折，一季度地产投资下滑显著，商场期待的政 策刺激有所幻灭，在“资产荒”成立压力下，近似权益商场小微盘流动性冲击激勉资金 避险神志进一步抬升，债券商场迎来快速高涨。二季度4月之后，宏不雅基本面数据结构 性略有好转，但景气度的回升仍较为逶迤，细分结构存在一定“温差”，偏弱的社零、 房地产投资增速的下滑以及社融信贷等方面的建筑有待进一步追踪，基本面与资产荒格 局的共同作用下，债市二季度依然守旧震憾偏强的走势。另外，央行在二季度数次提醒 长端利率债订价以及债市风险，导致商场神志波动，但在基本面身分的营救下，调整幅 度相对有限，债市收益率在横盘震憾近2个月后于6月份再次出现一轮显耀下行。   权益商场方面，“出海”、“红利资产”、“周期资源品”等逻辑成为上半年投资 干线，而在5月中旬公布4月信济数据之后，经济预期边缘转弱，商场渊博插足回调阶段， 期间科技成长板块在三期大基金、AI PC、AI手机等催化下阶段性领涨，举座来看，市 场在调整过程中板块轮动仍在捏续，资金对经济走势存在一定不合，并非一致悲不雅，并 且对估值处于合理偏低水平的部分红长赛说念较为怜惜。   插足三季度后，宏不雅环境捏续低位运行态势，消耗和投资依然为主要负担项，制造 业PMI捏续处于摧残区间，地产投资与销售尚未企稳，消耗稳中略降，CPI、PPI不足预 期。在有用需求不足的宏不雅环境下，债市延续高涨态势，7月降息落地，十年期国债收 益率下行冲破2.20%阻力位；8月商场处于基本面与央行对长债收益率下行管控的博弈之 中，商场剧烈震憾；9月前三周，资产荒与避险神志的推动下，债市收益率不息快速下 行；9月终末一周，一揽子金融货币策略发布，极大进步了商场乐不雅预期和风险偏好， 股市显耀建筑，债市在几个交易日内迎来较大幅调整，但经济数据在未出现数个季度的 回暖前，债市多头逻辑仍然成立。   权益商场方面，好意思联储降息周期的开启近似国内策略转向是第3季度较为中枢的变 化，对A股不管从估值照旧盈利维度均产生积极影响，商场普涨之后，后续缓缓插足分 化阶段。   四季度，国内策略变化积极，一揽子增量策略密集出台，带动基本面预期改善，股 市走强，债市大幅调整。十一长假后，商场神志有所建筑，10月中下旬，债市主要围绕 财政策略预期差博弈，利率波动较大。插足11月，财政增量刺激靴子落地，稳当商场此 前预期，随后再融资专项债放量刊行，但央行积极投放加以对冲，商场快速消化了供给 冲击的不利身分，债市收益率进一步下行。11月下旬起，随降准预期升温，成立机构进 场抢跑，债市捏续走强。插足12月以来，跟着地方债供给压力缓缓消退、股债跷跷板效 应减退，债市开启年末抢跑逻辑，加之非银同行欠债自律机制的作用下，债市作念厚神志 繁华，十年期国债收益率快速下台阶，束缚翻新低，加之资金面中性偏宽松，12月政事 局会议强调财政策略愈加积极、货币策略端正宽松，交易盘延续几个交易日“狂躁性” 买入，提前订价2025年降准降息预期。   阻抑讲述期末格林聚享增强债券A基金份额净值为1.1412元，本讲述期内，该类基 金份额净值增长率为0.12%，同期事迹比拟基准收益率为8.96%；阻抑讲述期末格林聚享 增强债券C基金份额净值为1.1178元，本讲述期内，该类基金份额净值增长率为-0.27%， 同期事迹比拟基准收益率为8.96%。   永恒来看，预期2025两会将增大中央赤字，出台增量消耗策略提振内需，策略相机 抉择应付表里需的不笃定性。经济仍然处于建筑过程中，暂时不支捏债市转熊，期间或 因超预期策略、商场神志、债市供给身分等扰动。低利率环境下愈加教育经管东说念主择时能 力，交易节律将愈加剧要。   权益商场方面，科技成长标的成为9月末之后商场领涨行业，部分赛说念中枢龙头公 司股价束缚冲破历史新高，咱们以为在“新质坐蓐力”的策略素养、以及国际科技竞争 压力下，我国科技产业愈加具备中永恒发展出路以及一定蹙迫性，新一轮科技景气周期 或已到来，瞻望将有大批优质公司显现。   讲述期内，基金经管东说念主根据法则、商场、监管要求的变化和业务发展的实验需要， 不息要点围绕严守合规底线、履行合规义务、防控内幕交易等进一步完善公司内控，捏 续强化轨制的完善及对轨制实施情况的监督检查，有用保证了旗下基金经管运作及公司 各项业务的正当合规和稳健有序。讲述期内，基金经管东说念主的监察稽核体系运行顺利，本 基金莫得出现积恶违法步履。 讲述期内，基金经管东说念主联系监察稽核责任情况如下：   （1）根据联系监管法律贯通及公司法律贯通，对基金的法律文献进行合规性审查，确保相 关基金文献的正当合规。   （2）结合新法则的实施、新的监管要乞降公司业务发展实验，推动公司各部门及 时 完善与更新轨制范例和业务历程，确保内控轨制的当令性、全面性和正当合规性，并加 强里面督导，将风险意志衔尾于各岗亭与各业务法度。   （3）日常监察和专项监察相结合，通过按时检查、不按时抽查、专项监察等责任 方法，加强对基金日常业务的合规审核和合规监测，并加强对关键业务和枢纽业务法度 的监督检查。   （4）范例基金销售业务，保证基金销售业务的正当合规性。公司在基金召募和捏 续营销行径中，严格范例基金销售业务，按照联系法则法律贯通审查宣传推介材料，迟缓落 实反洗钱法律法则各项要求，作念好投资者西席和投资者稳当性责任。   （5）范例基金投资业务，保证投资经管责任范例有序、正当合规进行。公司制定 了严格范例的投资经管轨制和历程机制，投资业务均按照经管轨制和业务历程实施。     （6）之外聘讼师、讲座等多种方式加强合规西席与培训，促进公司合规文化的建 设，实时向公司传达基金联系的法律法则；加大了对职工步履的监察稽核力度，从源泉 上防患合规风险，防患利益运送步履。     公司自2016年景立以来，各项业务运作正常，里面阻抑和风险防患步履迟缓完善并 积极贯通作用。公司将不息以风崎岖抑为中枢，进一步提高里面监察责任的科学性和有 效性，切实保险基金的范例运作，充分保险基金份额捏有东说念主的利益。     讲述期内，本基金经管东说念主严格遵照《企业管帐准则》、《证券投资基金管帐核算业 务指引》以及中国证监会联系法律贯通和基金合同的商定，日常估值由基金经管东说念主与基金托 管东说念主一同进行，基金份额净值由基金经管东说念主完成估值后，经基金托管东说念主复核无误后由基 金经管东说念主对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账目的查对同期进行。     本基金经管东说念主竖立估值委员会，成员由公司高档经管东说念主员、投资研究部门、基金运 营部门、监察稽核部门等联系东说念主员组成，负责研究、携带基金估值业务。基金经管东说念主估 值委员和基金管帐均具有专科胜任能力和联系责任经历。讲述期内，基金司理参加估值 委员会会议，但不介入基金日常估值业务。参与估值历程各方之间不存在职何要紧利益 冲突。与估值联系的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限 包袱公司，中央国债登记结算有限包袱公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金 业协会等。     根据《公开召募证券投资基金运作经管办法》的法律贯通以及本基金基金合同第十六部 分中对基金利润分拨原则的商定，基金经管东说念主于2024年6月12日发布《格林聚享增强债 券型证券投资基金分红公告》，收益分拨基准日为2024年6月6日，每10份A类份额分红 分拨的总金额为19，414.54元；于2024年8月15日发布《格林聚享增强债券型证券投资基 金分红公告》，收益分拨基准日为2024年8月9日，每10份A类份额分红0.54元，每10份C 类份额分红0.53元，A类份额分拨的总金额为76，921，329.17元，C类份额分拨的总金额为     讲述期内，本基金未出现一语气二十个责任日基金份额捏有东说念主数目不悦二百东说念主或者基 金资产净值低于五千万元的情形。                      §5 托管东说念主讲述   本讲述期内，本基金托管东说念主在对本基金的托管过程中，严格遵照《证券投资基金法》 迥殊他法律法则和基金合同的联系法律贯通，不存在挫伤基金份额捏有东说念主利益的步履，完满 尽责尽责地履行了基金托管东说念主应尽的义务。   本讲述期内，本基金的经管东说念主格林基金经管有限公司在本基金的投资运作、基金资 产净值野心、基金用度开支及利润分拨等问题上，不存在挫伤基金份额捏有东说念主利益的行 为，在各关键方面的运作严格按照基金合同的法律贯通进行。   本托管东说念主照章对格林基金经管有限公司编制和裸露的本基金2024年年度讲述中财 务方针、净值暴露、利润分拨情况、财务管帐讲述、投资组合讲述等内容进行了复核， 以上内容确凿、准确和齐备。                     §6 审计讲述 财务报表是否经过审计      是 审计宗旨类型          法度无保属宗旨 审计讲述编号          容诚审字2025100Z1412号 审计讲述标题              审计讲述                     格林聚享增强债券型证券投资基金全体基金份 审计讲述收件东说念主                     额捏有东说念主                     咱们审计了格林聚享增强债券型证券投资基金                     （以下简称“格林聚享增强债券基金”）财务报                     表，包括2024年12月31日的资产欠债表，2024年 审计宗旨                度的利润表、净资产变动表以及联系财务报表附                     注。                     咱们以为，后附的财务报表在统统要紧方面按照                     企业管帐准则和在财务报表附注中所列示的中                   国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监                   会”）、中国证券投资基金业协会（以下简称“中                   国基金业协会”）发布的联系法律贯通及允许的基金                   行业实务操作编制，公允反应了格林聚享增强债                   券基金2024年12月31日的财务景色以及2024年                   度的磋议效用和净资产变动情况。                   咱们按照中国注册管帐师审计准则的法律贯通实施                   了审计责任。审计讲述的“注册管帐师对财务报                   表审计的包袱”部分进一步暴露了咱们在这些准                   则下的包袱。按照中国注册管帐师事业说念德守 酿成审计宗旨的基础                   则，咱们安然于格林聚享增强债券基金，并履行                   了事业说念德方面的其他包袱。咱们笃信，咱们获                   取的审计字据是充分、稳当的，为发表审计宗旨                   提供了基础。 强调事项              无。 其他事项              无。 其他信息              无。                   格林聚享增强债券基金的基金经管东说念主格林基金                   经管有限公司（以下简称“基金经管东说念主”）经管                   层负责按照企业管帐准则和中国证监会、中国基                   金业协会发布的联系法律贯通及允许的基金行业实                   务操作编制财务报表，使其兑现公允反应，并设                   计、实施和珍摄必要的里面阻抑，以使财务报表                   不存在由于作弊或无理导致的要紧错报。 经管层和治理层对财务报表的包袱 在编制财务报表时，基金经管东说念掌握理层负责评估                   格林聚享增强债券基金的捏续磋议能力，裸露与                   捏续磋议联系的事项（如适用），并利用捏续经                   营假定，除非基金经管东说念掌握理层斟酌清理格林聚                   享增强债券基金、隔断运营或别无其他现实的选                   择。                   基金经管东说念主治理层负责监督格林聚享增强债券                   基金的财务讲述过程。                   咱们的想法是对财务报表举座是否不存在由于 注册管帐师对财务报表审计的包袱                   作弊或无理导致的要紧错报获取合理保证，并出 具包含审计宗旨的审计讲述。合理保证是高水平 的保证，但并不可保证按照审计准则实施的审计 在某一要紧错报存在时总能发现。错报可能由于 作弊或无理导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则频繁以为错报是要紧的。 在按照审计准则实施审计责任的过程中，咱们运 用事业判断，并保捏事业怀疑。同期，咱们也执 行以下责任： （1）识别和评估由于作弊或无理导致的财务报 表要紧错报风险，想象和实施审计法度以应付这 些风险，并获取充分、稳当的审计字据，行为发 表审计宗旨的基础。由于作弊可能波及勾搭、伪 造、成心遗漏、伪善叙述或凌驾于里面阻抑之上， 未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于 未能发现由于无理导致的要紧错报的风险。 （2）了解与审计联系的里面阻抑，以想象稳当 的审计法度，但目的并非对里面阻抑的有用性发 表宗旨。 （3）评价基金经管东说念掌握理层选用管帐策略的恰 当性和作出管帐预计及联系裸露的合感性。 （4）对基金经管东说念掌握理层使用捏续磋议假定的 稳当性得出论断。同期，根据获取的审计字据， 就可能导致对格林聚享增强债券基金捏续磋议 能力产生要紧疑虑的事项或情况是否存在要紧 不笃定性得出论断。如果咱们得出论断以为存在 要紧不笃定性，审计准则要求咱们在审计讲述中 提请报表使用者留意财务报表中的联系裸露；如 果裸露不充分，咱们应当发表非无保属宗旨。我 们的论断基于阻抑审计讲述日可得回的信息。然 而，畴昔的事项或情况可能导致格林聚享增强债 券基金不可捏续磋议。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反应联系交易和事项。 咱们与基金经管东说念主治理层就斟酌的审计限度、时                               间安排和要紧审计发现等事项进行相易，包括沟                               通咱们在审计中识别出的值多礼贴的里面阻抑                               弱势。 管帐师事务所的称号                     容诚管帐师事务所（特殊往常合伙） 注册管帐师的姓名                      蔡晓慧                          李哲虹                               北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1 管帐师事务所的地址                               至1001-26 审计讲述日历                        2025-03-24                          §7 年度财务报表 管帐主体：格林聚享增强债券型证券投资基金 讲述截止日：2024年12月31日                                                                  单元：东说念主民币元                                          本期末                     上年度末        资产       附注号 资 产： 货币资金                7.4.7.1                 6，436，645.05           6，452，247.79 结算备付金                                        211，639.06           59，094，040.03 存出保证金                                           5，677.77                      - 交易性金融资产             7.4.7.2              330，606，928.22          323，991，781.42 其中：股票投资                                    39，374，120.00                      -     基金投资                                               -                      -     债券投资                                 291，232，808.22          323，991，781.42     资产支捏证券投                                                        -                      - 资     贵金属投资                                              -                      -     其他投资                                               -                      - 生息金融资产              7.4.7.3                            -                      - 买入返售金融资产            7.4.7.4                14，998，923.29                      - 应收清理款                                           2，153.42                      - 应收股利                                            -                   - 应收申购款                                     118.91             2，291.62 递延所得税资产                                         -                   - 其他资产             7.4.7.5                        -                   - 资产系数                              352，262，085.72       389，540，360.86                                   本期末                 上年度末    欠债和净资产        附注号 负 债： 短期告贷                                            -                   - 交易性金融欠债                                         -                   - 生息金融欠债           7.4.7.3                        -                   - 卖出回购金融资产款                                       -                   - 应付清理款                                           -                   - 应付赎回款                                           -           20，698.36 应付经管东说念主酬金                                180，669.94         197，948.07 应付托管费                                   30，111.68           32，991.34 应付销售办事费                                   103.28              315.46 应付投资参谋人费                                         -                   - 应交税费                                         5.64                   - 应付利润                                            -                   - 递延所得税欠债                                         -                   - 其他欠债             7.4.7.6               206，559.48           65，975.43 欠债共计                                   417，450.02         317，928.66 净资产： 实收基金             7.4.7.7          308，303，687.84       311，537，131.69 未分拨利润            7.4.7.8           43，540，947.86        77，685，300.51 净资产共计                             351，844，635.70       389，222，432.20 欠债和净资产系数                          352，262，085.72       389，540，360.86 注：1.讲述截止日2024年12月31日，格林聚享增强债券A基金份额净值1.1412元，基金份 额总额308，034，315.08份；格林聚享增强债券C基金份额净值1.1178元，基金份额总额 管帐主体：格林聚享增强债券型证券投资基金 本讲述期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                      单元：东说念主民币元                                     本期              上年度可比期间           模样       附注号        2024年01月01日至2 2023年01月01日至2 一、营业总收入                             4，329，902.35       3，194，362.64 其中：进款利息收入           7.4.7.9           300，393.35        124，663.48      债券利息收入                                     -                 -      资产支捏证券利息                                                 -                 - 收入      买入返售金融资产 收入      其他利息收入                                     -                 - 列） 其中：股票投资收益          7.4.7.10         1，452，954.21                  -      基金投资收益                                     -                 -      债券投资收益        7.4.7.11         7，053，954.08       2，590，843.52      资产支捏证券投资 收益      贵金属投资收益                                    -                 -      生息器具收益        7.4.7.13                     -                 -      股利收益          7.4.7.14                     -                 -      其他投资收益                                     -                 - 以“-”号填列）                                                 -                 - 填列） 填列） 减：二、营业总开销                              3，655，021.69     1，167，742.04 其中：卖出回购金融资产支 出 三、利润总额（蚀本总额以 “-”号填列） 减：所得税用度                                           -                - 四、净利润（净蚀本以“-” 号填列） 五、其他详细收益的税后净                                                   -                - 额 六、详细收益总额                                674，880.66      2，026，620.60 管帐主体：格林聚享增强债券型证券投资基金 本讲述期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                       单元：东说念主民币元                                        本期       模样                 2024年01月01日至2024年12月31日                  实收基金             未分拨利润               净资产共计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资         311，537，131.69       77，685，300.51   389，222，432.20 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号         -3，233，443.85      -34，144，352.65     -37，377，796.50 填列） （一）、详细收益                               -         674，880.66          674，880.66 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资          -3，233，443.85       84，872，846.52      81，639，402.67 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款    1，573，936，285.78       338，372，157.10   1，912，308，442.88               -1，577，169，729.63    -253，499，310.58    -1，830，669，040.21 款 （三）、本期向基 金份额捏有东说念主分拨 利润产生的净资产                      -    -119，692，079.83     -119，692，079.83 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产                                   上年度可比期间       模样                 2023年01月01日至2023年12月31日                 实收基金              未分拨利润                净资产共计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号       308，926，891.59        77，155，443.57     386，082，335.16 填列） （一）、详细收益                               -        2，026，620.60       2，026，620.60 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资        308，926，891.59       107，841，832.12   416，768，723.71 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款      721，073，974.91       211，903，723.82   932，977，698.73                -412，147，083.32   -104，061，891.70      -516，208，975.02 款 （三）、本期向基 金份额捏有东说念主分拨 利润产生的净资产                     -       -32，713，009.15    -32，713，009.15 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本讲述7.1至7.4财务报表由下列负责东说念主签署: 高永红                 马文杰                        窦固执 —————————           —————————                  ————————— 基金经管东说念主负责东说念主            掌握管帐责任负责东说念主                  管帐机构负责东说念主     格林聚享增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督经管委员 会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2022〕2109号文注册，由格林基金经管有限公 司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《格林聚享增强债券型证券投资基金基金 合同》负责公开召募。本基金为契约型洞开式，存续期限不定，初次竖立召募不包括认 购资金利息共召募205，616，835.78元，业经上会管帐师事务所(特殊往常合伙)上会师报字 〔2022〕第10909号给以考据。经向中国证监会备案，《格林聚享增强债券型证券投资 基金基金合同》于2022年11月14日肃肃见效，基金合同见效日的基金份额总额为 的基金经管东说念主为格林基金经管有限公司，基金托管东说念主为浙商银行股份有限公司。     根据《格林聚享增强债券型证券投资基金基金合同》和《格林聚享增强债券型证券 投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据认购费、申购费、销售办事费 收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别：A类基金份额和C类基金份额。在投资 者认购/申购时收取认购/申购费的，而不从本类别基金资产上钩提销售办事费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费，而从本类别基金资产上钩提销 售办事费的，称为 C 类基金份额。A 类、C 类基金份额分别野心和公告基金份额净值和 基金份额累计净值。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《格林聚享增强债券型证券投资基金基 金合同》的联系法律贯通，本基金的投资限度为具有邃密流动性的金融器具，包括债券（国 债、央行单据、策略性金融债、地方政府债）、债券回购、银行进款、同行存单、货币 商场器具、国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板、科创板迥殊他中国证监会允 许基金投资的股票）、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须稳当中国证监会联系法律贯通）。本基金不投资信用债券、可调理债券、可交换债 券、资产支捏证券。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在 履行稳当法度后，不错将其纳入投资限度。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券 资产的比例不低于基金资产的80%，本基金投资股票等资产的比例不高出20%。每个交 易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的5%。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。本基金参与国债期货交易，应稳当法律法则法律贯通和基金合同商定的投资限制并遵 守联系期货交易所的业务法律贯通。如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限 制，基金经管东说念主在履行稳当法度后，不错调整上述投资品种的投资比例。本基金的事迹 比拟基准为：中债详细金钱指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%。   本财务报表由本基金的基金经管东说念主格林基金经管有限公司于2025年3月24日批准报 出。   本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业管帐准则 －基本准则》、各项具体管帐准则、《资产经管产物联系管帐处理法律贯通》迥殊他联系规 定(以下合称“企业管帐准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息裸露XBRL模板 第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”) 颁布的《证券投资基金管帐核算业务指引》、《格林聚享增强债券型证券投资基金基金 合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的联系法律贯通及允许 的基金行业实务操作编制。   本财务报表以捏续磋议为基础编制。    本基金2024年度财务报表稳当企业管帐准则的要求，确凿、齐备地反应了本基金    本基金管帐年度为公历1月1日起至12月31日止。    本基金的记账本位币为东说念主民币。    金融器具，是指酿成一方的金融资产并酿成其他方的金融欠债或权益器具的合同。 当本基金成为金融器具合同的一方时，阐明联系的金融资产、金融欠债或权益器具。    (1) 金融资产    金融资产于开动阐明时候类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其 变动计入其他详细收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产。金融资产的分类取决于本基金经管金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量 特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他详细收益的金融资 产。    债务器具    本基金捏有的债务器具是指从刊行方角度分析稳当金融欠债界说的器具，分别接纳 以下两种方式进行计量：    以摊余成本计量：    本基金经管以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现款流量为想法， 且以摊余成本计量的金融资产的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日 期产生的现款流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金捏有 的以摊余成本计量的金融资产主要为银行进款、买入返售金融资产和其他各类应收款项 等。    以公允价值计量且其变动计入当期损益：    本基金将捏有的未离别为以摊余成本计量的债务器具，以公允价值计量且其变动计 入当期损益。本基金捏有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债 券投资和资产支捏证券投资，在资产欠债表中以交易性金融资产列示。    权益器具   权益器具是指从刊行方角度分析稳当权益界说的器具。本基金将对其莫得阻抑、共 同阻抑和要紧影响的权益器具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损 益，在资产欠债表中列示为交易性金融资产。   (2) 金融欠债   金融欠债于开动阐明时候类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融欠债。本基金咫尺暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融欠债。本基金捏有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金 融资产款和其他各类应付款项等。   (3) 生息金融器具   本基金将捏有的生息金融器具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产欠债 表中列示为生息金融资产/欠债。   金融资产或金融欠债在开动阐明时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产和金融欠债，联系交易用度计入当期损益；对于支付的价款中 包含的债券或资产支捏证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，阐明为应计利息， 包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融欠债，联系交易 用度计入开动阐明金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计 量；对于应收款项和其他金融欠债接纳实验利率法，以摊余成本进行后续计量。   本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础阐明损失准备。   本基金探究在资产欠债表日不消付出不必要的额外成本和勤劳即可得回的联系过 去事项、当前景色以及对畴昔经济景色的预测等合理且有依据的信息，以发生毁约的风 险为权重，野心合同应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概率加 权金额，阐明预期信用损失。   于每个资产欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融器具的预期信用损失分别进 行计量。金融器具自开动阐明后信用风险未显耀加多的，处于第一阶段，本基金按照未 来12个月内的预期信用损左计量损失准备；金融器具自开动阐明后信用风险已显耀加多 但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该器具统统这个词存续期的预期信用损失 计量损失准备；金融器具自开动阐明后依然发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按 照该器具统统这个词存续期的预期信用损左计量损失准备。   对于在资产欠债表日具有较低信用风险的金融器具，本基金假定其信用风险自开动 阐明后并未显耀加多，认定为处于第一阶段的金融器具，按照畴昔12个月内的预期信用 损左计量损失准备。    本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融器具，按照其未扣除减值准备的账面余 额和实验利率野心利息收入。对于处于第三阶段的金融器具，按照其账面余额减已计提 减值准备后的摊余成本和实验利率野心利息收入。    本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。    金融资产幽闲下列条件之一的，给以隔断阐明：(1) 收取该金融资产现款流量的合 同职权隔断；(2) 该金融资产已升沉，且本基金将金融资产统统权上险些统统的风险和 酬金升沉给转入方；或者(3) 该金融资产已升沉，天然本基金既莫得升沉也莫得保留金 融资产统统权上险些统统的风险和酬金，然而烧毁了对该金融资产阻抑。    金融资产隔断阐明时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。    当金融欠债的当前义务一齐或部分依然消灭时，隔断阐明该金融欠债或义务已消灭 的部分。隔断阐明部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。    本基金捏有的金融器具按如下原则笃定公允价值并进行估值：    (1) 存在活跃商场的金融器具按其估值日的商场交易价钱笃定公允价值；估值日无 交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，按最近交易日的商场交易 价钱笃定公允价值。有充足字据标明估值日或最近交易日的商场交易价钱不可确凿反应 公允价值的，应付商场交易价钱进行调整，笃定公允价值。与上述投资品种通常，但具 有不同特征的，应以通常资产或欠债的公允价值为基础，并在估值时期中探究不同特征 身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产捏有者的， 那么在估值时期中不应将该限制行为特征探究。此外，基金经管东说念主不应试虑因大批捏有 联系资产或欠债所产生的溢价或折价。    (2) 当金融器具不存在活跃商场，接纳在当前情况下适用况且有弥散可利用数据和 其他信息支捏的估值时期笃定公允价值。接纳估值时期时，优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不 可不雅察输入值。    (3) 如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响金融器具价钱的要紧事件，应 对估值进行调整并笃定公允价值。    本基金捏有的资产和承担的欠债基本为金融资产和金融欠债。当本基金1) 具有抵销 已阐明金额的法定职权且该种法定职权咫尺是可实施的；且2) 交易两边准备按净额结算 时，金融资产与金融欠债按抵销后的净额在资产欠债表中列示。    实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分担部分后的余 额。对于也曾实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份 额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及笃定 的拆分或折算比例野心阐明。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购阐明 日及基金赎回阐明日阐明。对于已洞开调理业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金 调理所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。    本基金刊行的份额行为可回售器具具备以下特征：(1) 赋予基金份额捏有东说念主在基金 清理时按比例份额得回该基金净资产的职权，这里所指基金净资产是扣除统统优先于该 基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清理时将基金的净 资产分拆为金额尽头的单元，况且将单元金额乘以基金份额捏有东说念主所捏有的单元数目； (2) 该器具所属的类别次于其他统统器具类别，即本基金份额在包摄于该类别前不消转 换为另一种器具，且在清理时对基金资产莫得优先于其他器具的要求权；(3) 该器具所 属的类别中(该类别次于其他统统器具类别)，统统器具具有通常的特征(举例它们必须齐 具有可回售特征，况且用于野心回购或赎回价钱的公式或其他方法齐通常)；(4) 除了发 行方应当以现款或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该器具不幽闲金 融欠债界说中的任何其他特征；(5) 该器具在存续期内的瞻望现款流量总额，应当本色 上基于该基金存续期内基金的损益、已阐明净资产的变动、已阐明和未阐明净资产的公 允价值变动(不包括本基金的任何影响)。    可回售器具，是指根据合同商定，捏有方有权将该器具回售给刊行方以获取现款或 其他金融资产的职权，或者在畴昔某一不笃定事项发生或者捏有方升天或退休时，自动 回售给刊行方的金融器具。    本基金莫得同期具备下列特征的其他金融器具或合同：(1) 现款流量总额本色上基 于基金的损益、已阐明净资产的变动、已阐明和未阐明净资产的公允价值变动(不包括该 基金或合同的任何影响)；(2) 本色上限制或固定了上述器具捏有方所得回的剩余酬报。    本基金将实收基金分类为权益器具，列报于净资产。    损益平准金包括已兑现平准金和未兑现平准金。已兑现平准金指在申购或赎回基金 份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已兑现损益占净资产比例野心的金 额。未兑现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未兑现 损益占净资产比例野心的金额。损益平准金于基金申购阐明日或基金赎回阐明日认列， 并于期末全额转入未分拨利润/(累计蚀本)。    股票投资在捏有期间应取得的现款股利扣除由上市公司代扣代缴的个东说念主所得税后 的净额阐明为投资收益。债券投资和资产支捏证券投资在捏有期间应取得的按票面利率 (对于贴现债为按刊行价野心的利率)或合同利率野心的利息扣除在适用情况下由债券和 资产支捏证券刊行企业代扣代缴的个东说念主所得税及由基金经管东说念主交纳的升值税后的净额 阐明为投资收益。    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在捏有期间的公允价值变动扣 除按票面利率(对于贴现债为按刊行价野心的利率)或合同利率野心的利息及在适用情况 下公允价值变动产生的预估升值税后的净额阐明为公允价值变动损益；于处置时，其处 置价钱与开动阐明金额之间的差额扣除联系交易用度及在适用情况下由基金经管东说念主缴 纳的升值税后的净额阐明为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累 计变动额。    应收款项在捏有期间阐明的利息收入按实验利率法野心，实验利率法与直线法互异 较小的则按直线法野心。    本基金的经管东说念主酬金、托管费和销售办事费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率 和野心方法阐明。    以摊余成本计量的金融欠债在捏有期间阐明的利息开销按实验利率法野心，实验利 率法与直线法互异较小的则按直线法野心。    本基金收益分拨方式分两种：现款分红与红利再投资，基金份额捏有东说念主可选拔现款 红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额捏有东说念主不选拔，本基金默 认的收益分拨方式是现款分红；基金收益分拨后基金份额净值不可低于面值，即基金收 益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值；由于 本基金A类基金份额不收铲除售办事费，而C类基金份额收铲除售办事费，各基金份额 类别对应的可供分拨利润将有所不同，并吞类别内的每一基金份额享有同瓜分拨权。    经宣告的拟分拨基金收益于分红除权日从净资产转出。    本基金以里面组织结构、经管要求、里面讲述轨制为依据笃定磋议分部，以磋议分 部为基础笃定讲述分部并裸露分部信息。磋议分部是指本基金内同期幽闲下列条件的组 成部分：(1) 该组成部分大要在日常行径中产生收入、发生用度；(2)本基金的基金经管 东说念主大要按时评价该组成部分的磋议效用，以决定向其成立资源、评价其事迹；(3)本基金 大要取得该组成部分的财务景色、磋议效用和现款流量等联系管帐信息。如果两个或多 个磋议分部具有相似的经济特征，况且幽闲一定条件的，则合并为一个磋议分部。   本基金咫尺以一个磋议分部运作，不需要进行分部讲述的裸露。   根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金笃定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时接纳的估值方法迥殊枢纽假定如下：   (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现要紧事项停牌或交易不活跃(包括涨 跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713号《中国证监会对于 证券投资基金估值业务的携带宗旨》，根据具体情况接纳《对于发布中基协(AMAC)基 金行业股票估值指数的示知》提供的指数收益法、市盈率法、现款流量折现法等估值技 术进行估值。   (2)对于在锁按时内的非公斥地行股票、初次公斥地行股票时公司鼓励公斥地售股 份、通过大量交易取得的带限售期的股票等流畅受限股票，根据中国基金业协会中基协 发20176号《对于发布的示知》之附 件《证券投资基金投资流畅受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在 证券交易所上市交易的并吞股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所安然提 供的该流畅受限股票剩余限售期对应的流动性扣头后的价值进行估值。   (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可调理债券除外)及在银行间 同行商场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713号《中国证监会对于证券 投资基金估值业务的携带宗旨》及中国基金业协会中基协字2022566号《对于发布于固定收益品种的估值处理法度>的示知》之附件《对于固定收益品种的估值处理法度》 接纳估值时期笃定公允价值。本基金捏有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 (可调理债券除外)，按照中证指数有限公司所安然提供的估值落幕笃定公允价值。本基 金捏有的银行间同行商场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所安然提供的 估值落幕笃定公允价值。   本基金本讲述期未发生管帐策略变更。   本基金本讲述期未发生管帐预计变更。    本基金本讲述期不消说明的管帐瑕疵矫正。    根据财政部、国度税务总局财税2002128号《对于洞开式证券投资基金联系税收问 题的示知》、财税20081号《对于企业所得税多少优惠策略的示知》、财税201285号 《对于实施上市公司股息红利隔离化个东说念主所得税策略联系问题的示知》、财税2015101 号《对于上市公司股息红利隔离化个东说念主所得税策略联系问题的示知》、财税201636号 《对于全面推开营业税改征升值税试点的示知》、财税201646号《对于进一步明确全 面推开营改增试点金融业联系策略的示知》、财税201670号《对于金融机构同行走动 等升值税策略的补充示知》、财税2016140号《对于明确金融 房地产斥地 西席支持服 务等升值税策略的示知》、财税20172号《对于资管产物升值税策略联系问题的补充通 知》、财税201756号《对于资管产物升值税联系问题的示知》、财税201790号《对于 租入固定资产进项税额抵扣等升值税策略的示知》迥殊他联系财税法则和实务操作，主 要税项列示如下：    (1)资管产物运营过程中发生的升值税应税步履，以资管产物经管东说念主为升值税征税 东说念主。资管产物经管东说念主运营资管产物过程中发生的升值税应税步履，暂适用简便计税方法， 按照3%的征收率交纳升值税。    对质券投资基金经管东说念主利用基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、 地方政府债以及金融同行走动利息收入亦免征升值税。资管产物经管东说念主运营资管产物提 供的贷款办事，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。    (2)对基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、 红利收入，债券的利息收入迥殊他收入，暂不征收企业所得税。    (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣 代缴20%的个东说念主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，捏股期限在1个月以内 (含1个月)的，其股息红利所得全额计入应征税所得额；捏股期限在1个月以上至1年(含1 年)的，暂减按50%计入应征税所得额；捏股期限高出1年的，暂免征收个东说念主所得税。对 基金捏有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述法律贯通野心征税， 捏股时间自解禁日起野心；解禁前取得的股息、红利收入不息暂减按50%计入应征税所 得额。上述所得和洽适用20%的税率计征个东说念主所得税。    (4)基金卖出股票按0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花 税。根据财政部、国度税务总局公告2023年第39号《对于减半征收证券交易印花税的公 告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。    (5)本基金的城市珍摄建设税、西席费附加和地方西席附加等税费按确乎验交纳升值 税额的适用比例野心交纳。                                                                    单元：东说念主民币元                                本期末                            上年度末 模样 活期进款                               6，436，645.05                     6，452，247.79 便是：本金                              6，436，388.17                     6，451，857.57       加：应计利息                            256.88                           390.22       减：坏账准备                                   -                               - 按时进款                                           -                               - 便是：本金                                          -                               -       加：应计利息                                   -                               -       减：坏账准备                                   -                               - 其中：进款期限1个月以                                                -                               - 内       进款期限1-3个                                                -                               -       月       进款期限3个月                                                -                               -       以上 其他进款                                           -                               - 便是：本金                                          -                               -       加：应计利息                                   -                               -       减：坏账准备                                   -                               -        共计                          6，436，645.05                     6，452，247.79                                                                    单元：东说念主民币元                                            本期末      模样                              2024年12月31日                   成本            应计利息                公允价值           公允价值变动 股票             44，437，605.65               -       39，374，120.00   -5，063，485.65 贵金属投资-金交                   -               -                   -               - 所黄金合约      交易所商场                 -               -                -               - 债      银行间商场   289，848，170.00      683，808.22    291，232，808.22     700，830.00 券       共计     289，848，170.00      683，808.22    291，232，808.22     700，830.00 资产支捏证券                     -               -                -               - 基金                         -               -                -               - 其他                         -               -                -               -      共计      334，285，775.65      683，808.22    330，606，928.22   -4，362，655.65                                           上年度末      模样                                 2023年12月31日                    成本           应计利息             公允价值           公允价值变动 股票                         -               -                -               - 贵金属投资-金交                            -               -                -               - 所黄金合约      交易所商场                 -               -                -               - 债      银行间商场   319，730，191.93     3，965，781.42   323，991，781.42     295，808.07 券       共计     319，730，191.93     3，965，781.42   323，991，781.42     295，808.07 资产支捏证券                     -               -                -               - 基金                         -               -                -               - 其他                         -               -                -               -      共计      319，730，191.93     3，965，781.42   323，991，781.42     295，808.07 本讲述期末及上年度末，本基金未捏有生息金融资产/欠债。                                                                 单元：东说念主民币元                                           本期末      模样                              2024年12月31日                     账面余额                        其中：买断式逆回购 交易所商场                   14，998，923.29                                       - 银行间商场                             -                                -     共计                14，998，923.29                                -                                       上年度末     模样                            2023年12月31日                  账面余额                         其中：买断式逆回购 交易所商场                             -                                - 银行间商场                             -                                -     共计                            -                                - 本讲述期末及上年度末，本基金未捏有买断式逆回购交易中取得的债券。 本讲述期末及上年度末，本基金无其他资产。                                                        单元：东说念主民币元                                 本期末                  上年度末          模样 应付券商交易单元保证金                                    -                   - 应付赎回费                                          -                   - 应付交易用度                                 32，559.48            2，975.43 其中：交易所商场                               23，755.53                   -      银行间商场                              8，803.95            2，975.43 应付利息                                           -                   - 预提用度                                  174，000.00          63，000.00          共计                           206，559.48          65，975.43                                                    金额单元：东说念主民币元          模样                                   本期    (格林聚享增强债券A)                    2024年01月01日至2024年12月31日                               基金份额（份）                        账面金额 上年度末                                310，817，165.80              310，817，165.80 本期申购                              1，573，830，661.36            1，573，830，661.36 本期赎回（以“-”号填列）                     -1，576，613，512.08           -1，576，613，512.08 本期末                                 308，034，315.08              308，034，315.08                                                              金额单元：东说念主民币元                                                  本期          模样    (格林聚享增强债券C)                               基金份额（份）                        账面金额 上年度末                                    719，965.89                  719，965.89 本期申购                                    105，624.42                  105，624.42 本期赎回（以“-”号填列）                           -556，217.55                -556，217.55 本期末                                     269，372.76                  269，372.76 注：申购含红利再投、调理入份额；赎回含调理出份额。                                                                单元：东说念主民币元       模样                       已兑现部分               未兑现部分              未分拨利润共计 (格林聚享增强债券A) 上年度末                   52，091，023.77        25，429，597.59        77，520，621.36 本期期初                   52，091，023.77        25，429，597.59        77，520，621.36 本期利润                     5，329，307.07        -4，654，206.13          675，100.94 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款              211，686，103.39       126，663，783.91       338，349，887.30      基金赎回款            -126，493，881.36     -126，887，935.56      -253，381，816.92 本期已分拨利润               -119，654，587.75                    -     -119，654，587.75 本期末                    22，957，965.12        20，551，239.81        43，509，204.93                                                           单元：东说念主民币元       模样                       已兑现部分            未兑现部分             未分拨利润共计 (格林聚享增强债券C) 上年度末                    106，019.87          58，659.28        164，679.15 本期期初                    106，019.87          58，659.28        164，679.15 本期利润                      4，037.31           -4，257.59            -220.28 本期基金份额交易产                         -58，784.46          -36，439.40        -95，223.86 生的变动数 其中：基金申购款                 13，727.04            8，542.76        22，269.80       基金赎回款             -72，511.50          -44，982.16       -117，493.66 本期已分拨利润                 -37，492.08                   -        -37，492.08 本期末                      13，780.64          17，962.29         31，742.93                                                           单元：东说念主民币元                                 本期                   上年度可比期间         模样             2024年01月01日至2024年          2023年01月01日至2023年 活期进款利息收入                              27，943.85               15，726.57 按时进款利息收入                                      -                         - 其他进款利息收入                                      -                         - 结算备付金利息收入                            272，437.89              108，934.70 其他                                        11.61                      2.21         共计                           300，393.35              124，663.48 注：本讲述期内及上年度可比期间，本基金未发生提前支取按时进款而产生利息损失的 情况。                                                           单元：东说念主民币元         模样                      本期                   上年度可比期间 卖出股票成交总额                          48，953，256.71                         - 减：卖出股票成本总额                        47，404，019.65                         - 减：交易用度                                96，282.85                         - 买卖股票差价收入                           1，452，954.21                         -                                                          单元：东说念主民币元                                  本期                  上年度可比期间         模样             2024年01月01日至2024年          2023年01月01日至2023年 债券投资收益——利息收入                       7，207，336.01              2，427，849.59 债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到期兑付）                        -153，381.93               162，993.93 差价收入 债券投资收益——赎回差价                                               -                         - 收入 债券投资收益——申购差价                                               -                         - 收入         共计                         7，053，954.08              2，590，843.52                                                          单元：东说念主民币元                           本期                       上年度可比期间      模样           2024年01月01日至2024年12月        2023年01月01日至2023年12月 卖出债券（债转股 及债券到期兑付）                   4，992，477，504.23              626，341，051.23 成交总额 减：卖出债券（债                   4，963，744，541.93              622，314，878.07 转股及债券到期兑 付）成本总额 减：应计利息总额                    28，843，944.23                 3，853，889.23 减：交易用度                          42，400.00                       9，290.00 买卖债券差价收入                      -153，381.93                     162，993.93 本讲述期及上年度可比期间，本基金无资产支捏证券投资收益。 本讲述期及上年度可比期间，本基金无生息器具收益。 本讲述期及上年度可比期间，本基金无股利收益。                                                         单元：东说念主民币元                            本期                      上年度可比期间        模样称号         2024年01月01日至2024年12         2023年01月01日至2023年12                            月31日                        月31日 ——股票投资                        -5，063，485.65                            - ——债券投资                            405，021.93                  295，808.07 ——资产支捏证券投资                                  -                          - ——基金投资                                      -                          - ——贵金属投资                                     -                          - ——其他                                        -                          - ——权证投资                                      -                          - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增                                  -                          - 值税         共计                -4，658，463.72                295，808.07                                                     单元：东说念主民币元                            本期                   上年度可比期间          模样         2024年01月01日至2024年        2023年01月01日至2023年 基金赎回费收入                            358.20                  1，993.03 调理费收入                                 1.81                     0.53          共计                        360.01                  1，993.56 注：1.本基金的赎回费率按捏有期间递减，并将赎回费全额归入基金资产。 基金资产。                                                     单元：东说念主民币元                            本期                   上年度可比期间          模样         2024年01月01日至2024年        2023年01月01日至2023年 审计用度                             45，000.00              24，000.00 信息裸露费                           120，000.00              30，000.00 账户珍摄费                            19，500.00              24，000.00 其他                                 100.00                         -          共计                     184，600.00              78，000.00    阻抑资产欠债表日，本基金并不消作裸露的或有事项。    阻抑财务报表批准日，本基金并不消作裸露的要紧资产欠债表日后事项。          关联方称号                        与本基金的关系 格林基金经管有限公司             基金经管东说念主、基金注册登记机构、基金销售机构 浙商银行股份有限公司             基金托管东说念主、基金销售机构 河南省安融房地产斥地有限公司         基金经管东说念主的鼓励 注：下述关联交易均在正常业务限度内按一般买卖要求签订。 本讲述期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 本讲述期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 本讲述期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 本讲述期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 本讲述期及上年度可比期间，本基金无应支付关联方的佣金。                                                       单元：东说念主民币元                                本期                  上年度可比期间              模样           2024年01月01日至20          2023年01月01日至20 当期发生的基金应支付的经管费                     2，877，048.72          856，724.52 其中：应支付销售机构的客户珍摄费                     78，145.29            40，500.24       应支付基金经管东说念主的净经管费                2，798，903.43          816，224.28 注：1.支付基金经管东说念主格林基金经管有限公司的经管费按前一日基金资产净值0.60%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其野心公式为：日经管费＝前一日基金 资产净值×0.60%/当年天数。 及销售行径中产生的联系用度，该用度按照代销机构所代销基金的份额保有量行为基数 进行野心，从基金经管东说念主收取的基金经管费中列支，不属于从基金资产中列支的用度项 目。                                                     单元：东说念主民币元                                  本期              上年度可比期间            模样         2024年01月01日至2024         2023年01月01日至2023                            年12月31日                年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费                    479，508.13                142，787.44 注：支付基金托管东说念主浙商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其野心公式为：日托管费＝前一日基金资 产净值×0.10%/当年天数。                                                     单元：东说念主民币元  得回销售                             本期  办事费的               2024年01月01日至2024年12月31日  各关联方              当期发生的基金应支付的销售办事费    称号         格林聚享增强债券A               格林聚享增强债券C                共计 格林基金 经管有限                      0.00                       0.00         0.00 公司 浙商银行 股份有限                      0.00                       2.92         2.92 公司    共计                     0.00                       2.92         2.92  得回销售                       上年度可比期间  办事费的               2023年01月01日至2023年12月31日  各关联方               当期发生的基金应支付的销售办事费   称号       格林聚享增强债券A                    格林聚享增强债券C               共计 格林基金 经管有限                        0.00                     0.00         0.00 公司 浙商银行 股份有限                        0.00                    50.53        50.53 公司   共计                        0.00                    50.53        50.53 注：1.本基金C类基金份额销售办事费年费率为0.40%，逐日计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其野心公式为：日C类基金份额销售办事费＝前一日C类基金资产净值×0.40%/ 当年天数。                                                     单元：东说念主民币元                              本期 银行间商场交      债券交易金额                 基金逆回购           基金正回购 易的各关联方                                                          利息支           基金买入     基金卖出      交易金额       利息收入    交易金额      称号                                                           出 浙商银行股份                                          100，000，00      15，205.                -        -           -       - 有限公司                                                  0.00           48                      上年度可比期间 银行间商场交      债券交易金额                 基金逆回购           基金正回购      易的                                                         利息支           基金买入     基金卖出      交易金额       利息收入    交易金额 各关联方称号                                                            出 浙商银行股份                -        -           -       -               -         - 有限公司 本讲述期及上年度可比期间，基金经管东说念主未利用固有资金投成本基金。 本讲述期末及上年度末，除基金经管东说念主之外的其他关联方未投成本基金。                                                                          单元：东说念主民币元                               本期                              上年度可比期间 关联方名      称                   期末余额            当期利息收入                期末余额            当期利息收入 浙商银行 股份有限              6，436，645.05        27，943.85         6，452，247.79          15，726.57 公司 注:本基金的活期银行进款由基金托管东说念主浙商银行股份有限公司督察，按银行同行利率计 息。 本讲述期及上年度可比期间，本基金莫得在承销期内参与关联方承销证券的情况。      本讲述期内及上年度可比期间，本基金不消作说明的其他关联交易事项。 格林聚享增强债券A                                                                          单元：东说念主民币元          权益                      每10份基金     现款花式         再投经验式          本期利润 序号                  除息日                                                             备注          登记日                     份额分红数      披发总额          披发总额          分拨共计 共计                                  1.100                    9，849.04               - 格林聚享增强债券C                                                                单元：东说念主民币元        权益                  每10份基金     现款花式        再投经验式       本期利润 序号              除息日                                                       备注       登记日                  份额分红数      披发总额        披发总额        分拨共计 共计                            1.080   28，918.40    8，573.68   37，492.08   - 本讲述期末，本基金未捏有因认购新发/增发证券而流畅受限的证券。 本讲述期末，本基金未捏有暂时停牌等流畅受限股票。 本讲述期末，本基金无银行间商场债券正回购。      本讲述期末，本基金无交易所商场债券正回购。      本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货 币商场基金，低于夹杂型基金和股票型基金。本基金投资的金融器具主要包括债券投资 等。本基金在日常磋议行径中濒临的与这些金融器具联系的风险主要包括信用风险、流 动性风险及商场风险。本基金的基金经管东说念主从事风险经管的主要想法是在严格阻抑投资 组合风险的前提下，追求基金资产的永恒稳健升值，力求得回卓绝事迹比拟基准的投资 酬报。      本基金的基金经管东说念主奉行全面风险经管体系的建设，在董事会下竖立风崎岖抑委员 会，负责审议公司风险经管责任的总体原则、方针和策略；审议公司的风险经管体系和 风险经管轨制；检查公司里面风险经管轨制的实施情况，组织评价公司内控景色；组织 检查及评价公司磋议行径中的风险和联系阻抑步履的有用性；对公司关键翻新业务及创 新产物进行风险评估和风险决策；审议公司要紧开脱资产的成立和要紧关联交易；检查 公司财务景色及信息裸露；听取基金业务负责东说念主按时讲述，评估公司合规经管和风险管 理责任；按时向董事会讲述公司磋议行径中的风险经管景色；提议聘用或更换外部审计 机构。在公司司理层下设风险经管委员会，主要负责组织、落实、商量公司风险经管工 作，在司理层授权限度内协助司理层责任，出具相应的责任讲述和专科宗旨，供司理层 决策参考。在业务操作层面，公司监察稽核部为风险经管委员会的日常责任机构，根据 风险经管委员会的要求，组织准备联系材料，作念好联系责任，负责对公司基金运作、内 部经管、系统实施和正当合规情况进行里面监督。    本基金的基金经管东说念主建立了以风崎岖抑委员会为中枢的、由风险经管委员会、督察 长、监察稽核部和联系业务部门组成的风险经管架构体系。    本基金的基金经管东说念主对于金融器具的风险经管方法主淌若通过定性分析和定量分 析相结合的风险经管方法去估测多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度开赴，判 断风险损失的严重进度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度开赴，根据本 基金的投资想法，结合基金资产所利用金融器具特征通过特定的风险量化方针、模子， 日常的量化讲述，笃定风险损失的端正和相应置信进度，实时可靠地对多样风险进行监 督、检查和评估，并通过相应决策，将风崎岖抑在可承受的限度内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券 之刊行东说念主出现毁约、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。    本基金的基金经管东说念主在交易前对交易敌手的资信景色进行了充分的评估。本基金的 活期银行进款存放在本基金的托管行浙商银行股份有限公司，因而与银行进款联系的信 用风险不要紧。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限包袱公司为交易 敌手完成证券交收和款项清理，毁约风险可能性很小；在银行间同行商场进行交易前均 对交易敌手进行信用评估并对质券交割方式进行限制以阻抑相应的信用风险。    本基金的基金经管东说念主建立了信用风险经管历程，通过对投资品种信用等第评估来控 制证券刊行东说念主的信用风险，且通过分布化投资以分布信用风险。    本讲述期末，本基金未捏有除国债、央行单据和策略性金融债之外的债券（上年度 讲述期末：同）。    流动性风险是指基金在履行与金融欠债联系的义务时碰到资金辛劳的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额捏有东说念主可随时要求赎回其捏有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处的交易商场不活跃而带来的变现不毛或因投资纠合而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价钱变现。   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金经管东说念主逐日对本基金的申购赎回情 况进行严实监控并预测流动性需求，保捏基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。 本基金的基金经管东说念主在基金合同中想象了大齐赎回要求，商定在相配情况下赎回苦求的 处理方式，阻抑因洞开申购赎回模式带来的流动性风险，有用保险基金捏有东说念主利益。   本讲述期末，本基金所承担的统统金融欠债的合约商定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现 的合约到期现款流量。   本基金的基金经管东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作经管 办法》及《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险经管法律贯通》等法则的要求对本基金 组联合产的流动性风险进行经管，通过安然的风险经管部门对本基金的组合捏仓纠合度 方针、流畅受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的详细方针等流动性指 标进行捏续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不高出基金资产净值的10%，且本基金与由 本基金的基金经管东说念掌握理的其他基金共同捏有一家公司刊行的证券不得高出该证券的 行的可流畅股票不得高出该上市公司可流畅股票的15%，本基金与由本基金的基金经管 东说念掌握理的一齐投资组合捏有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得高出该上市公司可流 通股票的30%(完满按照联系指数组成比例进行证券投资的洞开式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受上述比例限制)。   本基金所捏部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行商场交易，部分基 金资产流畅暂时受限制不可开脱转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应付流动性需求，其上限一般不高出基金捏有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得高出基金资产净值的   本基金的基金经管东说念主逐日对基金组联合产中7个责任日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算，确保逐日阐明的净赎回苦求不得高出7个责任日可变现资产的可变 现价值。   同期，本基金的基金经管东说念主通过合理分布逆回购交易的到期日与交易敌手的纠合 度；按照穿透原则对交易敌手的财务景色、偿付能力及杠杆水对等进行必要的尽责拜谒 与严格的准入经管，以及对不同的交易敌手实施交易额度经管并进行动态调整等步履严 格经管本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金经管 东说念主建立了逆回购交易质押品经管轨制：根据质押品的天赋笃定质押率水平；捏续监测质 押品的风险景色与价值变动以确保质押品按公允价值野心足额；并在与私募类证券资管 产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可经受质押品的天赋 要求与基金合同商定的投资限度保捏一致。     详细上述各项流动性方针的监测落幕及流动性风险经管步履的实施，本基金在本报 告期内流动性格况邃密。     商场风险是指基金所捏金融器具的公允价值或畴昔现款流量因所处商场各类价钱 身分的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。     利率风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量受商场利率变动而发生波动的 风险。利率明锐性金融器具均濒临由于商场利率上升而导致公允价值下跌的风险，其中 浮动利率类金融器具还濒临每个付息期间收尾根据商场利率再行订价时对于畴昔现款 流影响的风险。     本基金的基金经管东说念主按时对本基金濒临的利率明锐性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行经管。     本基金主要投资于交易所及银行间商场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率 风险。                                                                单元：东说念主民币元  本期末   资产 货币资 金 结算备 付金 存出保 证金 交易性 金融资         20，087，556.16    271，145，252.06           -   39，374，120.00   330，606，928.22 产 买入返         14，998，923.29                 -           -               -    14，998，923.29 售金融 资产 应收清                       -                -           -        2，153.42         2，153.42 算款 应收申                       -                -           -         118.91           118.91 购款 资产总 计  欠债 应付管 理东说念主报                   -                -           -     180，669.94       180，669.94 酬 应付托                       -                -           -      30，111.68         30，111.68 管费 应付销 售办事                   -                -           -         103.28           103.28 费 应交税                       -                -           -            5.64             5.64 费 其他负                       -                -           -     206，559.48       206，559.48 债 欠债总                       -                -           -     417，450.02       417，450.02 计 利率敏 感度缺       41，740，441.33   271，145，252.06           -   38，958，942.31   351，844，635.70 口 上年度     末  资产 货币资 金 结算备 付金 交易性      323，991，781.42                -           -               -   323，991，781.42 金融资 产 应收申                       -        -            -       2，291.62         2，291.62 购款 资产总 计  欠债 应付赎                       -        -            -     20，698.36         20，698.36 回款 应付管 理东说念主报                   -        -            -    197，948.07       197，948.07 酬 应付托                       -        -            -     32，991.34         32，991.34 管费 应付销 售办事                   -        -            -        315.46           315.46 费 其他负                       -        -            -     65，975.43         65，975.43 债 欠债总                       -        -            -    317，928.66       317，928.66 计 利率敏 感度缺      389，538，069.24        -            -    -315，637.04   389，222，432.20 口 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约法律贯通的利率再行订价日或到 期日孰早者给以分类。  假定              率风险景色测算的表面变动值对基金资产净值的影响金额。  假定                  2.除商场利率之外的其他商场变量保捏不变。  假定    3.此项影响并未探究基金司理为裁减利率风险而可能采取的风险经管行径。                                对资产欠债表日基金资产净值的影响金额                                         （单元：东说念主民币元）  分析       联系风险变量的变动                                       本期末           上年度末         商场利率上升25个基点                  -1，251，311.68        -345，353.94         商场利率下跌25个基点                  1，259，963.08         346，116.03    外汇风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的统统资产及欠债以东说念主民币计价，因此无要紧外汇风险。    其他价钱风险是指基金所捏金融器具的公允价值或畴昔现款流量因除商场利率和 外汇汇率之外的商场价钱身分变动而发生波动的风险。    本基金主要投资于交易所商场和银行间同行商场交易的固定收益品种，因此无要紧 其他价钱风险。    本基金未接纳风险价值法或类似方法进行分析、经管商场风险。    公允价值计量落幕所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有关键酷爱的输入值 所属的最低档次决定：    第一档次：通常资产或欠债在活跃商场上未经调整的报价。    第二档次：除第一档次输入值外联系资产或欠债径直或迤逦可不雅察的输入值。    第三档次：联系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                        单元：东说念主民币元                                  本期末                   上年度末     公允价值计量落幕所属的档次 第一档次                              39，374，120.00                     - 第二档次                             291，232，808.22        323，991，781.42 第三档次                                           -                    -               共计                 330，606，928.22        323，991，781.42      本基金以导致各档次之间调理的事项发诞辰为阐明各档次之间调理的时点。      对于证券交易所上市的股票和债券，若出现要紧事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停 时的交易不活跃)、或属于非公斥地行等情况，本基金不会于停牌日死党易复原活跃日历 间、交易不活跃期间及限售期间将联系股票和债券的公允价值列入第一档次；并根据估 值调整中接纳的不可不雅察输入值对于公允价值的影响进度，笃定联系股票和债券公允价 值应属第二档次照旧第三档次。      于2024年12月31日，本基金未捏有非捏续的以公允价值计量的金融资产(2023年12 月31日：同)。      不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊 余成本计量的金融欠债等，其账面价值与公允价值收支很小。      阻抑资产欠债表日本基金无需要说明的其他关键事项。                      §8 投资组合讲述                                                    金额单元：东说念主民币元                                                    占基金总资产的比 序号             模样                 金额                                                       例(%)       其中：股票                        39，374，120.00             11.18       其中：债券                       291，232，808.22             82.68            资产支捏证券                              -                 -      其中：买断式回购的买入返售金                                              -                  -      融资产                                                  占基金资产净值比 代码          行业类别           公允价值（元）                                                     例(%)  A   农、林、牧、渔业                                -                  -  B   采矿业                                     -                  -  C   制造业                         19，609，970.00               5.57  D   电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业                        -                  -  E   建筑业                                     -                  -  F   批发和零卖业                                  -                  -  G   交通运载、仓储和邮政业                             -                  -  H   住宿和餐饮业                                  -                  -  I   信息传输、软件和信息时期工功课             13，386，350.00               3.80  J   金融业                                     -                  -  K   房地产业                                    -                  -  L   租出和商务工功课                                -                  -  M   科学研究和时期工功课                              -                  -  N   水利、环境和群众设施经管业                           -                  -  O   住户办事、修理和其他工功课                           -                  -  P   西席                                      -                  -  Q   卫生和社会责任                                 -                  -  R   文化、体育和文娱业                    6，377，800.00               1.81  S   详细                                      -                  -               共计                 39，374，120.00              11.19                                                  金额单元：东说念主民币元                                                          占基金资 序       股票代码     股票称号      数目(股)         公允价值(元)           产净值比 号                                                          例(%)                                                金额单元：东说念主民币元                                                         占期初基金 序         股票代码      股票称号         本期累计买入金额                 资产净值比 号                                                          例(%)                                            金额单元：东说念主民币元                                                   占期初基金 序         股票代码    股票称号          本期累计卖出金额            资产净值比 号                                                    例(%)                                                                         单元：东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                                            91，841，625.30 卖出股票收入（成交）总额                                                            48，953，256.71 注：8.4.1项"买入金额"、8.4.2项"卖出金额"及8.4.3项"买入股票成本"、"卖出股票收入" 均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不探究联系交易用度。                                                                   金额单元：东说念主民币元 序号                债券品种              公允价值                   占基金资产净值比例(%)           其中：策略性金融债                                 -                               -                                                                   金额单元：东说念主民币元 序                                                                       占基金资产净           债券代码           债券称号       数目（张）                公允价值 号                                                                        值比例(%) 本基金本讲述期末未捏有资产支捏证券。 本基金本讲述期末未捏有贵金属。 本基金本讲述期末未捏有权证投资。      本基金本讲述期末未捏有股指期货。      本基金本讲述期末未捏有国债期货。 或在本讲述编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。                                                           单元：东说念主民币元 序号             称号                               金额 本基金本讲述期末未捏有处于转股期的可调理债券。 本基金本讲述期末前十名股票不存在流畅受限的情况。      由于四舍五入原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                           §9 基金份额捏有东说念主信息                                                              份额单元：份        捏                                      捏有东说念主结构        有                       机构投资者                   个东说念主投资者  份额    东说念主     户均捏有的                                              占总  级别    户     基金份额                                                  占总份                             捏有份额             份额      捏有份额        数                                                           额比例                                              比例        (户) 格林 聚享                                            99.8 增强                                             0% 债券A 格林 聚享 增强 债券C 共计     392   786，489.00    307，430，635.62             873，052.22     0.28%                                   捏有份额总额               占基金总份额比        模样            份额级别                                      （份）                   例                  格林聚享增强                  债券A 基金经管东说念主统统从业东说念主员捏                  格林聚享增强 有本基金                                          230.00           0.09%                  债券C                  共计                           267.44           0.00%                                          捏有基金份额总量的数目区         模样                份额级别                                                    间（万份）                      格林聚享增强债券 本公司高档经管东说念主员、基金投资       A 和研究部门负责东说念主捏有本洞开式       格林聚享增强债券 基金                   C                      共计                                         0~10                      格林聚享增强债券                      A 本基金基金司理捏有本洞开式基                      格林聚享增强债券 金                                                                  0                      C                      共计                                            0                  §10 洞开式基金份额变动                                                              单元：份                        格林聚享增强债券A                 格林聚享增强债券C 基金合同见效日(2022年11月14 日)基金份额总额 本讲述期期初基金份额总额                310，817，165.80                719，965.89 本讲述期基金总申购份额                1，573，830，661.36               105，624.42 减：本讲述期基金总赎回份额              1，576，613，512.08               556，217.55 本讲述期基金拆分变动份额                              -                         - 本讲述期期末基金份额总额              308，034，315.08     269，372.76 注：讲述期期间基金总申购份额含红利再投、调理入份额；基金总赎回份额含调理出份 额。                    §11 要紧事件揭示     本基金本讲述期内未召开份额捏有东说念主大会。     （1）基金经管东说念主的要紧东说念主事变动情况     经基金经管东说念主鼓励决定，自2024年3月8日起，公司安然董事由谢太峰、程兵、建兰 宁变更为建兰宁、龙大伟、部慧。 任。     （2）基金托管东说念主的专门基金托管部门的要紧东说念主事变动     本讲述期内，基金托管东说念主的专门基金托管部门无要紧东说念主事变动。     本讲述期内无波及本基金经管东说念主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。     本讲述期内本基金投资策略未发生篡改。     本讲述期内，为本基金提供审计办事的机构由普华永说念中天管帐师事务所（特殊普 通合伙）变更为容诚管帐师事务所（特殊往常合伙）。本讲述期支付给容诚管帐师事务 所（特殊往常合伙）的酬金为45，000.00元东说念主民币。阻抑本讲述期末，该事务所已向本基 金提供1年的审计办事。 无 无                                                    金额单元：东说念主民币元         交           股票交易                     应支付该券商的佣金         易 券商      单                       占当期股                           占当期佣     备 称号      元      成交金额             票成交总           佣金              金总量的     注         数                       额的比例                             比例         量 渤海 证券 广发 证券 金交易单元的选拔法度如下： （1）磋议步履稳健范例，内控轨制健全，在业内有邃密的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通信条件，交易设施幽闲基金进行证券交易的 需要； （3）具有较强的全场所金融办事能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行 业分析能力，能实时、全面地向公司提供高质地的对于宏不雅、行业及商场走向、个股分 析的讲述及丰富全面的信息办事；能根据公司所经管基金的特定要求，提供专门研究报 告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以迥殊他方面业务的开展提供邃密 的办事和支捏。 （1）本基金经管东说念主根据上述法度历练后笃定选用交易单元的证券磋议机构。 （2）基金经管东说念主和被选中的证券磋议机构签订交易单元租用条约。                                                           金额单元：东说念主民币元             债券交易            债券回购交易            权证交易               基金交易 券商名                占当期债               占当期债             占当期权               占当期基     称   成交金额             成交金额               成交金额               成交金额                券成交总               券回购成             证成交总               金成交总                   额的比例                   交总额的              额的比例         额的比例                                           比例 渤海证                      598，000，000.0               -      -                    80.92%       -      -     -          - 券                                    0 广发证                      141，000，000.0               -      -                    19.08%       -      -     -          - 券                                    0  序号               公告事项                         法定裸露方式             法定裸露日历          格林聚享增强债券型证券投                    经管东说念主网站、中国证监会基          资基金2023年第4季度讲述                  金电子裸露网站          格林基金经管有限公司旗下          示性公告          格林聚享增强债券型证券投                    经管东说念主网站、中国证监会基          资基金2023年年度讲述                    金电子裸露网站          格林基金经管有限公司旗下          公告          格林聚享增强债券型证券投                    经管东说念主网站、中国证监会基          资基金变更基金司理的公告                    金电子裸露网站、证券日报          格林聚享增强债券型证券投                                          经管东说念主网站、中国证监会基                                          金电子裸露网站          新          格林聚享增强债券型证券投                                          经管东说念主网站、中国证监会基                                          金电子裸露网站          格林聚享增强债券型证券投                    经管东说念主网站、中国证监会基          资基金2024年第1季度讲述                  金电子裸露网站          格林基金经管有限公司旗下          示性公告          对于格林聚享增强债券型证                    经管东说念主网站、中国证监会基          券投资基金变更基金司理的                    金电子裸露网站、证券日报      公告      格林聚享增强债券型证券投                         经管东说念主网站、中国证监会基                         金电子裸露网站      新      格林聚享增强债券型证券投                         经管东说念主网站、中国证监会基                         金电子裸露网站      格林聚享增强债券型证券投       经管东说念主网站、中国证监会基      资基金分红公告            金电子裸露网站、证券日报      对于格林聚享增强债券型证      券投资基金暂停大额申购、       经管东说念主网站、中国证监会基      按时定额投资及调理转入业       金电子裸露网站、证券日报      务的公告      格林聚享增强债券型证券投                         经管东说念主网站、中国证监会基                         金电子裸露网站      新      格林聚享增强债券型证券投                         经管东说念主网站、中国证监会基                         金电子裸露网站      格林聚享增强债券型证券投       经管东说念主网站、中国证监会基      资基金2024年第2季度讲述     金电子裸露网站      格林基金经管有限公司旗下      示性公告      格林聚享增强债券型证券投       经管东说念主网站、中国证监会基      资基金分红公告            金电子裸露网站、证券日报      对于格林聚享增强债券型证      券投资基金暂停大额申购、       经管东说念主网站、中国证监会基      按时定额投资及调理转入业       金电子裸露网站、证券日报      务的公告      格林聚享增强债券型证券投       经管东说念主网站、中国证监会基      资基金2024年中期讲述       金电子裸露网站              基金2024年中期讲述提醒性              公告              格林聚享增强债券型证券投                       经管东说念主网站、中国证监会基              资基金2024年第3季度讲述                     金电子裸露网站              格林基金经管有限公司旗下              示性公告                               §12 影响投资者决策的其他关键信息 投                             讲述期内捏有基金份额变化情况                                          讲述期末捏有基金情况 资              捏有基金份额比 者        序              例达到或者高出           期初份额              申购份额             赎回份额               捏有份额            份额占比 类        号 别 机 构                                                  产物独有风险          由于本基金份额净值的野心保留到少许点后4位，少许点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。因此 该投资者在洞开日大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅波动，剩余的捏有东说念主存在大幅蚀本的风险。          该投资者在洞开日大额赎回时可能导致本基金发生大齐赎回，当基金出现大齐赎回时，根据基金其时资产组合景色，基金 经管东说念主有可能对部分赎回苦求脱期办理或对已阐明的赎回减慢支付赎回款项。其他投资者的赎回苦求也可能同期濒临部分脱期 办理的风险或对已阐明的赎回进行减慢支付的风险。当一语气2个洞开日以上（含本数）发生大齐赎回，本基金经管东说念主有可能暂停 经受赎回苦求，依然受的赎回苦求不错减慢支付赎回款项，但不得高出20个责任日。投资者可能濒临赎回苦求无法阐明或者无 法实时收到赎回款项的风险。          根据基金合同的商定，基金合同见效后，一语气20个责任日出现基金份额捏有东说念主数目不悦200东说念主或者基金资产净值低于5，000 万元情形的，基金经管东说念主应当在按时讲述中给以裸露；一语气60个责任日出现前述情形的，基金经管东说念主应当向中国证监会讲述并 建议贬责决议。该投资者在洞开日大额赎回后，可能出现本基金的基金资产净值一语气60个责任日低于5，000万元情形。   本讲述期内，本基金无影响投资者决策的其他关键信息。   备查文献存放于基金经管东说念主的住所。   投资者可在营业时间到基金经管东说念主和/或基金托管东说念主的住所免费查阅备查文献，或通 过基金经管东说念主、基金托管东说念主、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文献的复制件或复印件。                                        格林基金经管有限公司                                      二〇二五年三月三十一日